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| 卡莱特(301391)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
管理费用 22,412,819.72 15,519,440.43 44.42% 主要系本期人员增加和服务费增加所致。财务费用 -4,752,956.27 1,001,048.86 -574.80% 主要系本期银行利息收入增加所致。所得税费用 6,562,286.36 4,890,324.59 34.19% 主要系本期利润总额增加所致研发投入 39,237,322.85 29,649,065.75 32.34% 主要系本期加大研发投入，扩大研发团队所致经营活动产生的现金流量净额 1,757,979.47 58,127,402.28 -96.98% 主要系本期销售回款较同期降低所致投资活动产生的现金流量净额 -218,919,334.13 -58,950,162.21 -271.36% 主要系本期增加银行理财产品和结构性存款投资支出所致筹资活动产生的现金流量净额 -31,289,465.10 20,142,859.29 -255.34% 主要系本期分配现金股利所致现金及现金等价物净增加额 -247,935,210.43 19,653,594.62 -1,361.53% 主要系经营、投资、筹资活动现金流量增减综合所致□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动的内容是企业在日常管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现。
交易性金融资产其他变动的内容是企业交易性金融资产到期处置收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详细说明参见第十节财务报告附注七“81、所有权或使用权受到限制的资产”六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，卡莱特云
科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为 96元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00元，扣除发行费用 176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2022年11月28日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01号《验资报告》。
（2）截至2023年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金人民币 171,811,034.24元，尚未使用的募集资金总额为人民币 1,113,763,157.10元，具体使用情况详见本节“（2）募集资金承诺项目情况”。
（3）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于2022年 12月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2023年 2月与中国银行股份有限公司深圳南头支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2023年 3月分别与公司全资子公司成都元芯微电子有限公司、北京同尔科技有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议得到了切实履行。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
LED显示屏
控制系统及
营销服务及
产品展示中
心建设项目 否 18,501.32 18,501.32 1,168.18 1,168.18 6.31%2025年12月01日 不适用 否
卡莱特研发中心建设项金 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 83,106.65 83,106.65 17,173.59 17,181.1 -- -- -- --超募资金投向未确定用途超募资金 否 44,420.03 44,420.03 不适用 否永久性补充流动资金 否 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00% 不适用 否超募资金投向小计 -- 62,420.03 62,420.03 18,000 18,000 -- -- -- --未达到计划进度、预计因） （1）LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目未达计划进度的主要原因是租赁生产车间的进度慢于计划。项目原计划在深圳市龙华区租赁生产车间，但随着时间的推移，项目实施所涉及的客观情势发生了较大变化，深圳房屋租赁市场受房价波动影响，原协议签订的租赁场地价格高于市场平均价格，公司仍在积极物色合适的生产车间。近年来国内房地产市场环境迅速变化，各地房价波动加剧，租赁市场价格随之下行，受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，生产车间场所租赁工作受限，导致项目整体进度放缓。
（2）营销服务及产品展示中心建设项目未达计划进度的主要原因是受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，营销网点办公场所租赁、装修及招聘等
工作受限，该项目未达到计划进度。
（3）卡莱特研发中心建设项目未达计划进度的主要原因是购买办公场地的进度慢于计划，公司原计划在深圳市南山区南光路 286号启迪大厦新购置 4,000平方米
办公区域作为研发中心建设项目的技术研发和办公场地，办公楼购置费预计 25,000.00万元。由于近年来深圳房价波动较大，继续按原计划实施募投项目购置办公场地具有较大的不确定性，公司经审慎研究，决定延缓购买新办公场地。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截至2023年6月30日，本公司累计使用超募资金人民币 39,300万元进行现金管理用于购买结构性存款，使用超募资金进行现金管理的余额为人民币 39,300万元。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金 18,000万元，其余尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都元芯微电子有限公司为募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”实施主体，与公司、公司全资子公司北京同尔科技有限公司共同实施该募投项目公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，新增“深圳市宝安区中运泰科技工业园”为“LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2023年5月24日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2023年6月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，将“营销服务及产品展示中心建设项目”中的成都、西安、武汉地区原计划购置办公场所调整为租赁办公场所，并在该项目投资总额不变的前提下同步调整内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年1月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 1,109.05万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。截至2023年6月30日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 26,476.32万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为人民币 84,900万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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