阳光乳业(001318)_经营总结

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阳光乳业(001318)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结、或被抵押、质押的情况，不存在主要资产占有、使用、收　　益和处分权利受到其他限制的情况和安排。公司不存在资产权利受限的情况。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）/（1）报告期内变更　　用途的募集资　　金总额累计变更用　　途的募集资　　金总额累计变更　　用途的募　　集资金总　　额比例尚未使用募　　集资金总额尚未使用募　　集资金用途　　及去向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2022 首　　次　　公　　开　　发　　行2022年05月20日 66,882.2 60,079.96 991.2 12,534.61 20.86% 14,390.78 14,390.78 23.95% 50,132.63 募集资金余额全部在募集资金账户中以活期或定期的形式存放。 0合计 -- -- 66,882.2 60,079.96 991.2 12,534.61 20.86% 14,390.78 14,390.78 23.95% 50,132.63 -- 0募集资金总体使用情况说明：　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649号）核准，公司2022年 5月于深圳证券交易所向社　　会公众公开发行人民币普通股(A 股) 7,070万股，发行价为 9.46元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 46,497,249.05元，余额为人民币622,324,750.95元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币21,525,150.95元，实际募集资金净额为人民币600,799,600.00元。该次募集资金到账时间为2022年5月13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月16日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额　　截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币125,346,072.11元，其中：以前年度使用115,434,064.09元，本年度使用9,912,008.02元，均投入募集资金项　　目。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2)/(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止报告　　期末累计　　实现的效　　益是否达到预　　计效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2022年5月首次公开发行股票2022年05月20日江西基地乳制品扩建及检测研发升级用”的原因） 1.江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目未达到计划进度的原因：近几年来，国内液体乳市场需求增速放缓，全国乳制品生产和消费量出现阶段性下滑，公司江西基地现有产能能够满足现有市场需求，本项目如按原计划进度实施，将会新增大额固定资产折旧和摊销。为保证公司业绩稳定性，结合内外部环境和实际经营情况，公司减缓了江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目的实施进度，并履行相关审批程序后将项目实施期限延长至2026年12月31日。2．营销渠道建设和品牌推广项目未达到计划进度的原因：本项目作为公司消化产能和市场稳增长的配套募投项目，主要是投入营销渠道建设和品牌推广资金促进销售市场发展。近几年来，国内液体乳市场需求增速放缓，全国乳制品生产和消费量出现阶段性下滑，公司为保证经营业绩稳定性，结合内外部环境和实际经营情况，公司减缓了在营销渠道建设和品牌推广项目方面的募集资金投入，并履行相关审批程序后将项目实施期限延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明2025年4月16日公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，将原项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，投资主体由子公司安徽华好阳光乳业有限公司变更为公司。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司将原募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资后，投资主体由子公司变更为公司，实施地点由安徽省六安市裕安区变更为江西省南昌市青云谱区。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年7月18日召开公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,108.63万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司预先投入募集资金投资项目及以自筹资金支付的发行费用合计为人民币4,108.63万元，2022年已置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金余额全部在募集资金账户中以活期或定期的形式存放。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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