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驱动力(838275)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  公司是国内首家拥有造血产品发明专利的高新技术生产企业,通过多年在研发上的积累和销售渠道建设,目前在行业内已具备较强的先发优势和品牌知名度,在国内处于行业领先地位。报告期内,公司实现营业收入82,042,133.18元,较2022年同期增长27.73%。
  报告期内,公司实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润3,218,083.53元,较2022年同期增长了48.98%。报告期内,公司依托动物营养造血技术将产品应用领域新增了水产、宠物等领域,正式形成了涵盖畜禽、反刍、水产、宠物的“造血+”产品矩阵。
  (二) 行业情况
  
  公司的产品应用于动物饲料加工、生猪养殖、反刍动物养殖、水产养殖、宠物主粮等多个领域。公司主要产品与下游饲料加工及养殖行业的周期性具有一定的关联性,2023年上半年,公司研发推广了具有造血功能的宠物主粮产品,未来将通过打造“造血+”的多产品矩阵,涵盖多个终端应用领域,降低饲料加工及生猪养殖行业周期性波动为公司业绩带来不利的影响。 2023年上半年,国内生猪价格总体上处于周期底部震荡阶段,持续低位运行,上半年生猪均价约为15.04元/公斤,6月30日的生猪价格为14.20元/公斤,行业仍处于亏损及持续消耗现金流中。截至2023年5月底,我国能繁母猪存栏量为4,284万头,环比下跌0.6%,同比增长1.6%,其中环比连续五个月下行,依旧高于农业农村部提出的正常保有量4,100万头约3.85%。
  数据来源:choice金融终端
  图1 2021年8月-2023年7月我国生猪价格走势图 三元仔猪(元/公斤) 30.64 -40.10% 8.01%
  (三) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  一年内到期的
  非流动负债 795,367.22 0.32% 183,637.09 0.07% 333.12%
  资产负债项目重大变动原因:
  1、 报告期末货币资金384.48万元,较2022年末减少1,183.63万元,下降75.48%。主要原因为:
  (1)购买大额存单较期初增加2,000万元,减少货币资金2,000万元;
  (2)2023年5月派发2022年度现金红利956.27万元;
  (3)广东三行建设支出款13.85万元;
  (4)银行理财产品赎回1,616.66万元;
  (5)经营活动产生的现金流量净额199.93万元。
  2、报告期末应收账款2,531.18万元,较2022年末增加556.67万元,增加28.19%。主要原因为:本报告期,公司销售收入同比增加27.73%,应收账款占销售收入的比重未有增长。
  3、报告期末存货763.86万元,较2022年末减少695.34万元,降低47.65%。主要原因为:
  (1)原材料较本年初减少425.68万元;
  (2)库存商品和发出商品较本年初减少275.56万元;
  (3)周转材料较本年初增加6.56万元。
  4、报告期末固定资产3,356.53万元,较2022年末减少192.95万元,下降5.44% 。主要原因为:
  (1)当期计提折旧85.29万元;
  (2)处置固定资产157.36万元;
  (3)当期增加固定资产49.70万元。
  5、报告期末在建工程790.52万元,较2022年末增加27.76万元,增长3.64%。
  主要因为:公司在广州(清远)产业转移工业园建新厂房及新生产线收尾工程建设所致。
  6、报告期末交易性金融资产509.09万元,较2022年末减少1,616.66万元,下降76.05%。
  主要因为:银行理财产品赎回1,616.66万元;
  7、报告期末预付账款233.09万元,较2022年末增加126.37万元,增长118.42%。主要因为:针对行情预判,增加采购预付款所致
  8、报告期末其他应付款153.59万元,较2022年末增加47.57万元,增长44.87%。主要因为:往来单位的其他应付款增加所致。
  9、报告期末一年内到期的非流动负债79.54万元,较2022年末增加61.17万元,增长333.12%。主要因为:一年内到期的租赁负债增加所致。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、 报告期内营业收入8,204.21万元,较上年同期增加1,780.99万元,增长27.73%,主要原因为:公司新工厂生产的产品销量增长所致。
  2、 报告期内营业成本6,935.51万元,较上年同期增加1,819.56万元,增长35.57%,主要原因为:公司营业收入同比增长,同时公司根据行业需求变化调整销售产品结构,因此成本增长的幅度高于收入的增长。
  3、 报告期内毛利率15.46%,较上年同期降低4.89个百分点,主要原因为:公司根据行业需求变化调整销售产品结构,造血系列3产品销售占比增加,因此带来的综合毛利率调整所致。
  4、报告期内信用减值损失-80.65万元,较上年同期增加65.42万元,增长429.46%。主
  要因为:报告期内公司应收账款增加补提坏账准备。
  5、报告期内其他收益30.02万元,较上期增加26.38万元,增长725.41%。主要因为:
  本期内公司收到省级专精特新、高新技术企业奖励等共计30万元,上年同期,公司无相应的政府奖励。
  6、报告期内投资收益248.20万元,较上年同期增加146.91万元,增长145.04%。主要因为:参股公司新南都报告期投资收益较上年同期增加26.09万元,由于大额存单利息较上年增加189.89万元,因银行理财产品赎回较上年同期减少投资收益69.07万元。
  7、报告期内公允价值变动收益14.57万元,较上年同期减少90.69万元,降低-86.15%。
  主要因为:交易性金融资产减少所致。
  8、报告期内,公司资产处置收益-56.92万元,去年同期无资产处置收益,主要原因:
  为了盘活资产,把持有的河南华英农业有限公司的以物抵债收回的资产进行了处置所致。
  9、报告期内营业利润309.02万元,较上年同期减少67.89万元,降低18.01%。主要因为:本报告期,受下游畜禽养殖行业持续低迷行情影响,公司顺应行业发展需要调整销售产品结构,造血系列3销售占比增加,导致公司综合毛利率下降所致。10、报告期,实现净利润301.16万元,较上年同期减少313.58万元,降低51.01%,主要原因:(1)去年同期公司获得政府补贴300万元;(2)本报告期处置资产损失56.92万元。综合来看,公司扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润321.81万元,同比增长48.98%。(2) 收入构成
  1、报告期内主营业务收入8,194.89万元,较上期增加1,265.47万元,增长18.27%,报告期内,扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润321.81万元,同比增加105.81万元,增长48.98%。毛利率15.46%,较上年同期降低4.89个百分点。主要原因为: 2023年上半年,国内畜禽养殖行业持续低迷,价格承压,公司为顺应下游客户需求,推出的造血系列3产品主要功能是为下游行业降本增效,该系列产品销售毛利率较造血系列1和造血系列2产品毛利率低,同时在产品销售结构中,造血系列3产品占比达75.17%,较去年同期有所上升。以上综合导致公司毛利率降低4.89个百分点。3、 现金流量状况
  1、报告期内经营活动产生的现金流量净额199.93万元,较2022年同期减少2,501.18万元,降低92.60%。主要原因为:
  (1)报告期内现金流入较上期增加38.47万元,主要原因为销售商品收到的现金增加
  有关。
  (2)报告期内现金流出较上期增加2,539.65万元。其中:购买商品支出增加2,575.71万元;支付给职工的现金增加31.81万元;支付的各项税费增加97.49万元;支付的其他与经营活动有关的现金减少165.36万元。综上,销售商品增加的现金流入少于购买商品的现金流出,需要加强应收账款的清收。
  公司减少了技术服务业务并减少了的风险押金,以保证资金的安全性。
  2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-367.77万元,较上年同期减少59.88万元,下降19.45%。主要原因为:
  (1)投资活动现金流入较上期减少14,502.32万元,主要因为2023年银行理财产品
  主要为2022年底购入的大额存单,减少滚动操作所致。
  (2)投资活动现金流出较上期减少14,442.44万元,主要因为2023年银行理财产品
  主要为2022年底购入的大额存单,减少滚动操作所致。
  3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,015.80万元,较上年同期增加2,550.18万元,增加71.52%。主要原因为:
  (1) 报告期内公司派发现金红利956.27万元,较上年同期减少2,454.41万元。
  (2)报告期内公司其他筹资活动现金流入、流出减少95.77万元。4、 理财产品投资情况
  单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
  

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