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| 东兴兴瑞一年定开A(007769)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.3976 | 1.4656 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4004 | 1.4684 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.3979 | 1.4659 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.3889 | 1.4569 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.3879 | 1.4559 | 0.00% | 0.17% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.3855 | 1.4535 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.3781 | 1.4461 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.3769 | 1.4449 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.3759 | 1.4439 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.3733 | 1.4413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.3677 | 1.4357 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 16.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.3611 | 1.4291 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3596 | 1.4276 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3603 | 1.4283 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 17.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3607 | 1.4287 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.3584 | 1.4264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.3578 | 1.4258 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3717 | 1.4397 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 3.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.3702 | 1.4382 | 0.00% | -0.03% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.3706 | 1.4386 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 17.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3537 | 1.4217 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3531 | 1.4211 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 17.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3548 | 1.4228 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3598 | 1.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.3731 | 1.4411 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3889 | 1.4569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.3822 | 1.4502 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.3981 | 1.4661 | 0.00% | 0.21% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.3952 | 1.4632 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3940 | 1.4620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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