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| 中加恒泰三个月定开A(007478)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0463 | 1.2262 | 0.00% | 0.26% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-30 | 1.0436 | 1.2235 | 0.00% | -0.15% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.0452 | 1.2251 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 3.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0445 | 1.2244 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0426 | 1.2225 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0421 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.73% | -- | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-03 | 1.0401 | 1.2200 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0399 | 1.2198 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0399 | 1.2198 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0397 | 1.2196 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0396 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0384 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0374 | 1.2173 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0341 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0335 | 1.2134 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -1.04% | -- | 2.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0316 | 1.2115 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0309 | 1.2108 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0280 | 1.2079 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0259 | 1.2058 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0249 | 1.2048 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0244 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0216 | 1.2015 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0212 | 1.2011 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0201 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0211 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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