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| 山西证券裕睿6个月A(007268)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0489 | 1.2995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-04 | 1.0482 | 1.2988 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-03 | 1.0481 | 1.2987 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0470 | 1.2976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.0481 | 1.2987 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.0483 | 1.2989 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0481 | 1.2987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0511 | 1.2897 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0521 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0500 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0451 | 1.2837 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0437 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -0.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0430 | 1.2816 | 0.01% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0429 | 1.2815 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0541 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0496 | 1.2732 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0485 | 1.2721 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0473 | 1.2709 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.54% | 0.93% | -- | 1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0467 | 1.2703 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0479 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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