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| 鹏华精选回报三年定开混合(160645)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.10% | -- | -23.23% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | 0.72% | -- | 7.41% | 13.49% | -- | -23.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1002 | 1.1002 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -26.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -24.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.17% | -- | -27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | 4.60% | 5.86% | -- | -- | -27.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 1.38% | -- | 4.66% | 7.58% | -- | -28.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 0.15% | -- | 5.25% | 6.22% | -- | -28.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -28.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0585 | 1.0585 | 0.34% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | -30.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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