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| 国泰信利三个月定开(006782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0661 | 1.2495 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0653 | 1.2487 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | 3.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.0640 | 1.2474 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0633 | 1.2467 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 3.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0624 | 1.2458 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0578 | 1.2412 | 0.00% | 0.14% | 0.23% | 0.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0563 | 1.2397 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0560 | 1.2394 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0554 | 1.2388 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0555 | 1.2389 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0544 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0538 | 1.2372 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0524 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0507 | 1.2341 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 4.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0507 | 1.2341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0490 | 1.2324 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0500 | 1.2334 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0501 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0476 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0462 | 1.2296 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0454 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0446 | 1.2280 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0451 | 1.2285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0450 | 1.2284 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0451 | 1.2285 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0452 | 1.2286 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0438 | 1.2272 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-21 | 1.0440 | 1.2274 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 0.76% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0430 | 1.2264 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0429 | 1.2263 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0428 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0425 | 1.2259 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0406 | 1.2240 | 0.03% | -- | -0.48% | 0.05% | -- | -- | 1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0403 | 1.2237 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0390 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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