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| 华安稳定收益B(040010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.1475 | 1.9788 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1481 | 1.9794 | 0.06% | -0.03% | 0.31% | -- | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1474 | 1.9787 | 0.00% | -0.09% | 0.23% | -- | -0.59% | -- | 2.48% | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.1485 | 1.9798 | 0.01% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1484 | 1.9797 | 0.00% | 0.82% | -- | 1.14% | -0.28% | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1432 | 1.9745 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1391 | 1.9704 | 0.00% | -0.58% | -0.58% | 0.10% | -1.10% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1424 | 1.9737 | -0.29% | -0.19% | -- | 0.40% | -0.72% | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1457 | 1.9770 | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -0.43% | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1451 | 1.9764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1446 | 1.9759 | -0.35% | -- | 0.02% | 0.55% | -0.35% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1486 | 1.9799 | 0.00% | 0.50% | 0.60% | 0.90% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1448 | 1.9761 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1429 | 1.9742 | -0.03% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1432 | 1.9745 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1458 | 1.9771 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -0.70% | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1453 | 1.9766 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -0.59% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1444 | 1.9757 | 0.23% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1418 | 1.9731 | -0.04% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1423 | 1.9736 | -0.03% | -- | -- | 0.57% | -0.80% | -- | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1426 | 1.9739 | 0.00% | 0.11% | 0.57% | 0.47% | -0.68% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1413 | 1.9726 | 0.03% | -- | -- | 0.65% | -0.66% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1410 | 1.9723 | 0.05% | 0.16% | 0.52% | 0.63% | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1404 | 1.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.83% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1392 | 1.9705 | 0.00% | 0.35% | -- | -2.23% | -0.95% | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1352 | 1.9665 | -0.04% | -- | -- | -2.60% | -1.39% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1357 | 1.9670 | 0.04% | -- | -0.23% | -2.56% | -1.21% | -- | 0.29% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1353 | 1.9666 | -0.09% | -0.07% | -0.26% | -2.59% | -1.18% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1363 | 1.9676 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 0.64% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1361 | 1.9674 | 0.00% | -- | -0.37% | -2.71% | -- | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1356 | 1.9669 | 0.01% | -- | -0.33% | -2.39% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1355 | 1.9668 | 0.00% | -0.22% | -0.34% | -- | -1.13% | -- | 0.73% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1351 | 1.9664 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1380 | 1.9693 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1383 | 1.9696 | 0.04% | 0.00% | -0.03% | -2.14% | -- | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1379 | 1.9692 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -1.63% | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1383 | 1.9696 | 0.00% | -0.10% | 0.22% | -2.37% | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1403 | 1.9716 | 0.08% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1394 | 1.9707 | 0.00% | 0.07% | -- | -3.35% | -0.71% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1391 | 1.9704 | 0.00% | 0.11% | -2.24% | -- | -0.68% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1386 | 1.9699 | 0.00% | -- | -2.32% | -3.16% | -- | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1378 | 1.9691 | 0.03% | 0.05% | -2.38% | -3.04% | -- | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1375 | 1.9688 | 0.41% | 0.15% | -2.40% | -- | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1328 | 1.9641 | 0.00% | -0.31% | -2.81% | -3.51% | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1361 | 1.9674 | -0.10% | 0.03% | -2.55% | -3.38% | -- | -- | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1372 | 1.9685 | 0.12% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1358 | 1.9671 | -0.04% | 0.16% | -2.70% | -3.22% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1363 | 1.9676 | -0.08% | 0.17% | -2.66% | -3.10% | -- | -- | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1372 | 1.9685 | 0.12% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1358 | 1.9671 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -3.30% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1340 | 1.9653 | -0.04% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1344 | 1.9657 | 0.04% | -2.71% | -2.49% | -- | -3.14% | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1339 | 1.9652 | 0.00% | -2.69% | -- | -3.47% | -3.05% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1660 | 1.9673 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1652 | 1.9665 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1649 | 1.9662 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1656 | 1.9669 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1655 | 1.9668 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1658 | 1.9671 | -0.13% | 0.08% | -- | -- | -0.15% | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1673 | 1.9686 | -0.01% | 0.34% | -0.02% | -0.71% | -- | -- | 6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1674 | 1.9687 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1677 | 1.9690 | 0.00% | 0.36% | -- | -0.74% | 0.06% | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1649 | 1.9662 | 0.13% | 0.28% | -0.42% | -- | -0.10% | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1634 | 1.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1635 | 1.9648 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 5.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1617 | 1.9630 | 0.00% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1632 | 1.9645 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1643 | 1.9656 | 0.00% | -0.27% | -- | -0.55% | 0.56% | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1674 | 1.9687 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | 1.02% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1659 | 1.9672 | -0.14% | -- | -0.66% | -- | 1.61% | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1675 | 1.9688 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | 1.96% | -- | 5.08% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1698 | 1.9711 | 0.00% | -0.65% | -- | -0.52% | 1.85% | -- | 5.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1756 | 1.9769 | -0.16% | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1775 | 1.9788 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 2.75% | -- | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1775 | 1.9788 | -0.12% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1789 | 1.9802 | 0.27% | 0.27% | 0.19% | -- | 2.38% | -- | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1757 | 1.9770 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.03% | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1780 | 1.9793 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 2.65% | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1757 | 1.9770 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 2.59% | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1735 | 1.9748 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 2.92% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1740 | 1.9753 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | 3.09% | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1741 | 1.9754 | -0.15% | -- | -- | 0.38% | 3.34% | -- | 4.76% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1759 | 1.9772 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | 3.39% | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1736 | 1.9749 | 0.08% | -- | -0.17% | 0.43% | 2.99% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1727 | 1.9740 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | 3.46% | -- | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1746 | 1.9759 | -0.09% | -- | -- | -- | 4.24% | -- | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1757 | 1.9770 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 4.39% | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1767 | 1.9780 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.60% | 4.79% | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1756 | 1.9769 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | 5.89% | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1764 | 1.9777 | 0.00% | -- | -- | 2.12% | 6.51% | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1748 | 1.9761 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 6.80% | -- | 3.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1732 | 1.9745 | 0.00% | 0.21% | -0.01% | -- | 6.45% | -- | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1707 | 1.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.03% | -- | 3.04% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1787 | 1.9800 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 7.29% | -- | 3.43% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1759 | 1.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1733 | 1.9746 | 0.14% | -- | 1.04% | 1.66% | 5.91% | -- | 3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1717 | 1.9730 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1708 | 1.9721 | 0.08% | 0.14% | 1.03% | 1.60% | 5.62% | -- | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1699 | 1.9712 | 0.00% | 0.15% | 0.95% | 1.52% | -- | -- | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1696 | 1.9709 | 0.03% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1692 | 1.9705 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1681 | 1.9694 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1686 | 1.9699 | 0.00% | 0.65% | -- | 1.49% | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1611 | 1.9624 | 0.00% | 0.25% | 0.82% | 1.02% | -- | -- | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1549 | 1.9562 | 0.00% | -0.54% | 0.36% | 0.43% | -- | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1582 | 1.9595 | -0.16% | -0.06% | 0.56% | 0.63% | 4.47% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1600 | 1.9613 | 0.04% | 0.23% | -- | 0.68% | -- | -- | 2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1595 | 1.9608 | -0.15% | -- | 0.71% | 0.82% | -- | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1612 | 1.9625 | 0.00% | 0.49% | 0.91% | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
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