|
| 农银汇理海棠三年定开(006977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 0.9170 | 3.0045 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 0.9212 | 3.0087 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 0.9185 | 3.0060 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9169 | 3.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 0.9371 | 3.0246 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 0.9620 | 3.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 0.9684 | 3.0559 | 0.00% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 0.9809 | 3.0684 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 0.9504 | 3.0379 | 0.00% | 3.06% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 0.9222 | 3.0097 | 0.00% | -- | -- | -10.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 0.9385 | 3.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 0.9366 | 3.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.9491 | 3.0366 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9450 | 3.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9917 | 3.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0212 | 3.1087 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0272 | 3.1147 | 0.00% | 1.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0170 | 3.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0256 | 3.1131 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0643 | 3.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0649 | 3.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0319 | 3.1194 | 0.00% | -0.83% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0405 | 3.1280 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|