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| 华夏短债C(004673)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.1132 | 1.2552 | 0.02% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1130 | 1.2550 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1134 | 1.2554 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 1.59% | -- | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1136 | 1.2556 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -- | 1.63% | -- | 6.53% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1136 | 1.2556 | 0.00% | 0.04% | 0.17% | 0.51% | 1.64% | -- | 6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1135 | 1.2555 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1134 | 1.2554 | 0.02% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1132 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1130 | 1.2550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1123 | 1.2543 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.50% | 1.60% | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1122 | 1.2542 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.49% | 1.60% | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1121 | 1.2541 | 0.01% | 0.04% | -- | 0.49% | -- | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1120 | 1.2540 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1119 | 1.2539 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.63% | -- | 6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1118 | 1.2538 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1118 | 1.2538 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 6.83% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1117 | 1.2537 | 0.00% | 0.02% | 0.19% | -- | 1.66% | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1115 | 1.2535 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1115 | 1.2535 | 0.00% | 0.05% | 0.23% | -- | -- | -- | 7.03% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1112 | 1.2532 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.52% | 1.70% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1110 | 1.2530 | 0.01% | -- | 0.22% | 0.53% | 1.68% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1109 | 1.2529 | 0.01% | 0.04% | 0.21% | 0.52% | -- | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1108 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 1.68% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1107 | 1.2527 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 1.68% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1105 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1098 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1096 | 1.2516 | 0.02% | 0.05% | -- | 0.51% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1094 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 1.71% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1090 | 1.2510 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.48% | 1.72% | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1086 | 1.2506 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1086 | 1.2506 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.50% | 1.75% | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1082 | 1.2502 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 1.77% | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1080 | 1.2500 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1079 | 1.2499 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1077 | 1.2497 | 0.00% | 0.03% | 0.15% | -- | -- | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1074 | 1.2494 | 0.05% | 0.05% | -- | 0.39% | 1.74% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1068 | 1.2488 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1067 | 1.2487 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.36% | -- | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1061 | 1.2481 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1060 | 1.2480 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.32% | -- | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1061 | 1.2481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1059 | 1.2479 | 0.00% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1055 | 1.2475 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1054 | 1.2474 | 0.01% | 0.05% | 0.17% | -- | 1.57% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1053 | 1.2473 | 0.02% | 0.05% | 0.16% | -- | 1.56% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1051 | 1.2471 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | -- | 1.53% | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1049 | 1.2469 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.41% | -- | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1048 | 1.2468 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.41% | -- | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1048 | 1.2468 | 0.02% | -- | 0.15% | 0.44% | 1.44% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1046 | 1.2466 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.43% | 1.41% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1040 | 1.2460 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | 1.44% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1039 | 1.2459 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | 7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1038 | 1.2458 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1038 | 1.2458 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.47% | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1037 | 1.2457 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.38% | 1.45% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1036 | 1.2456 | 0.01% | 0.05% | -- | 0.35% | 1.46% | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1035 | 1.2455 | 0.02% | 0.04% | -- | 0.36% | -- | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1033 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 1.45% | -- | 7.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1031 | 1.2451 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.33% | -- | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1031 | 1.2451 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | -- | 1.45% | -- | 7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1031 | 1.2451 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 7.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1029 | 1.2449 | 0.01% | -- | -- | 0.34% | 1.48% | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1028 | 1.2448 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | 1.52% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1027 | 1.2447 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.52% | -- | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1030 | 1.2450 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | 1.69% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1028 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1031 | 1.2451 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.40% | 1.78% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1030 | 1.2450 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 1.80% | -- | 7.47% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1029 | 1.2449 | 0.01% | -- | -- | 0.34% | 1.82% | -- | 7.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1028 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1027 | 1.2447 | 0.01% | 0.00% | 0.25% | -- | 1.82% | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1026 | 1.2446 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 1.84% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1025 | 1.2445 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | 1.89% | -- | 6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1027 | 1.2447 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1025 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.93% | -- | 6.76% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1021 | 1.2441 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.94% | -- | 6.73% | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1012 | 1.2432 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.26% | 1.84% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1011 | 1.2431 | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.23% | 1.80% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1004 | 1.2424 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1003 | 1.2423 | 0.03% | -- | -- | 0.19% | 1.94% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1000 | 1.2420 | 0.01% | -- | 0.07% | 0.16% | 2.01% | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0999 | 1.2419 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 2.08% | -- | 6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0995 | 1.2415 | -0.02% | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0997 | 1.2417 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | 1.66% | -- | 6.68% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0995 | 1.2415 | -0.01% | -- | 0.08% | 0.25% | 1.65% | -- | 6.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0996 | 1.2416 | 0.00% | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0996 | 1.2416 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.27% | 1.68% | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0995 | 1.2415 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -- | 1.67% | -- | 6.70% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0991 | 1.2411 | -0.01% | -0.06% | -- | 0.27% | -- | -- | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0992 | 1.2412 | -0.03% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0995 | 1.2415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0998 | 1.2418 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.75% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0987 | 1.2407 | 0.00% | -0.05% | 0.01% | 0.32% | -- | -- | 6.71% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0986 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 1.67% | -- | 6.71% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0986 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 6.71% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0986 | 1.2406 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0992 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 6.85% | -- | -- | | 2025-08-04 | 1.0989 | 1.2409 | 0.02% | -- | 0.06% | 0.49% | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0987 | 1.2407 | 0.01% | 0.09% | -- | 0.48% | 1.67% | -- | 6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0986 | 1.2406 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.47% | 1.68% | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0979 | 1.2399 | 0.00% | -0.06% | 0.07% | 0.42% | 1.65% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0977 | 1.2397 | -0.01% | -- | 0.06% | 0.44% | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0978 | 1.2398 | -0.05% | -0.07% | 0.07% | -- | 1.69% | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0983 | 1.2403 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 7.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0986 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0986 | 1.2406 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.82% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0982 | 1.2402 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.54% | -- | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0982 | 1.2402 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.55% | 1.85% | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0984 | 1.2404 | 0.02% | -- | 0.25% | 0.57% | 1.87% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0982 | 1.2402 | 0.02% | 0.10% | -- | 0.60% | 1.85% | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0980 | 1.2400 | 0.02% | 0.10% | -- | 0.59% | 1.84% | -- | 7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0978 | 1.2398 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.60% | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0971 | 1.2391 | 0.02% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0969 | 1.2389 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | 1.80% | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0970 | 1.2390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0970 | 1.2390 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.84% | -- | 7.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0968 | 1.2388 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.63% | 1.84% | -- | 7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0966 | 1.2386 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
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