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| 招商添利两年定期开放(006150)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.6293 | 1.6293 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.6275 | 1.6275 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.6423 | 1.6423 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.6478 | 1.6478 | 0.00% | 0.12% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.6548 | 1.6548 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.42% | -- | 12.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.6459 | 1.6459 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.6545 | 1.6545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.5944 | 1.5944 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.5997 | 1.5997 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.6165 | 1.6165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.6207 | 1.6207 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.6174 | 1.6174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.6185 | 1.6185 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.6160 | 1.6160 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.6204 | 1.6204 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.6208 | 1.6208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.6076 | 1.6076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.6096 | 1.6096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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