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| 中银证券汇享定期开放(005611)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.1089 | 1.2874 | 0.02% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 3.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.1087 | 1.2872 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1097 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1071 | 1.2856 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.1063 | 1.2848 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.1062 | 1.2847 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.64% | -- | 4.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.1054 | 1.2839 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.1043 | 1.2828 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-11 | 1.0989 | 1.2774 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-10 | 1.0990 | 1.2775 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0989 | 1.2774 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.50% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0943 | 1.2728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0928 | 1.2713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-08 | 1.0918 | 1.2703 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -2.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-04 | 1.0920 | 1.2705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.36% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0938 | 1.2723 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0948 | 1.2733 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0947 | 1.2732 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0942 | 1.2727 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0919 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0898 | 1.2683 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0890 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -1.41% | -- | 3.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0887 | 1.2672 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0903 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 1.0911 | 1.2696 | 0.00% | -- | 0.03% | -3.16% | -1.43% | -- | 3.91% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0918 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.96% | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0908 | 1.2693 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0926 | 1.2711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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