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| 鑫元增利定开(005780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-15 | 1.0803 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0818 | 1.3349 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.0865 | 1.3396 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 5.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.0741 | 1.3272 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.0804 | 1.3335 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0842 | 1.3373 | 0.00% | 0.58% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.0780 | 1.3311 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0779 | 1.3310 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 1.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.0778 | 1.3309 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0779 | 1.3310 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-14 | 1.0779 | 1.3310 | 0.02% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 4.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.0777 | 1.3308 | -0.02% | 0.03% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0779 | 1.3310 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0779 | 1.3310 | -0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0780 | 1.3311 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0774 | 1.3305 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0763 | 1.3294 | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0765 | 1.3296 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0762 | 1.3293 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0775 | 1.3306 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 1.86% | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0773 | 1.3304 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0766 | 1.3297 | 0.00% | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 4.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0739 | 1.3270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0714 | 1.3245 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | 4.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0663 | 1.3194 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 4.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0638 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.0621 | 1.3152 | 0.06% | -- | 0.18% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0615 | 1.3146 | 0.00% | 0.05% | 0.12% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0613 | 1.3144 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0610 | 1.3141 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0610 | 1.3141 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 4.53% | -- | -- | | 2026-02-27 | 1.0602 | 1.3133 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0606 | 1.3137 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 4.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0596 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0572 | 1.3103 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0583 | 1.3114 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0599 | 1.3130 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0597 | 1.3128 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0584 | 1.3115 | -0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0585 | 1.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0585 | 1.3116 | 0.10% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0574 | 1.3105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0571 | 1.3102 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0580 | 1.3111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
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