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| 中银丰荣(004882)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.1740 | 1.3093 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.1737 | 1.3090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1737 | 1.3090 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.1736 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 8.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-27 | 1.1732 | 1.3085 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1732 | 1.3085 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 8.82% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1731 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1726 | 1.3079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1705 | 1.3058 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-27 | 1.1653 | 1.3006 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 9.61% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1651 | 1.3004 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1650 | 1.3003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1636 | 1.2989 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 0.81% | -- | 9.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.1621 | 1.2974 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.1612 | 1.2965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.1594 | 1.2947 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.1591 | 1.2944 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-13 | 1.1587 | 1.2940 | 0.02% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.1585 | 1.2938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-19 | 1.1580 | 1.2933 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1582 | 1.2935 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.1575 | 1.2928 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.1578 | 1.2931 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.1567 | 1.2920 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.1586 | 1.2939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.1586 | 1.2939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.1578 | 1.2931 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 2.63% | -- | 10.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1577 | 1.2930 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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