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| 诺德天富(005295)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 0.7934 | 0.9434 | 0.00% | -- | -10.72% | -- | -- | -- | -9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.7991 | 0.9491 | -0.35% | 0.55% | -12.20% | -- | -- | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8019 | 0.9519 | 0.00% | -- | -11.89% | -- | -23.69% | -- | -7.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8048 | 0.9548 | 0.69% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -8.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7993 | 0.9493 | 0.58% | 0.62% | -- | -- | -23.23% | -- | -8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7947 | 0.9447 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -24.93% | -- | -9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7963 | 0.9463 | -0.33% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7989 | 0.9489 | 0.57% | 0.66% | -19.81% | -- | -- | -- | -8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7944 | 0.9444 | -0.13% | -2.66% | -- | -- | -24.58% | -- | -9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7954 | 0.9454 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7967 | 0.9467 | 0.38% | -3.70% | -- | -- | -24.55% | -- | -8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7937 | 0.9437 | -2.74% | -4.73% | -24.45% | -- | -- | -- | -8.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8161 | 0.9661 | 0.52% | -4.47% | -- | -- | -23.65% | -- | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8119 | 0.9619 | 0.59% | -8.64% | -- | -- | -- | -- | -6.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8071 | 0.9571 | -2.44% | -9.65% | -- | -- | -- | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8273 | 0.9773 | -0.70% | -9.10% | -- | -- | -24.37% | -- | -5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8331 | 0.9831 | -2.48% | -- | -14.97% | -- | -24.37% | -- | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8543 | 1.0043 | -3.87% | -- | -11.02% | -- | -22.24% | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8887 | 1.0387 | -0.51% | -- | -7.54% | -- | -20.36% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8933 | 1.0433 | -1.85% | -- | -7.06% | -- | -18.06% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9101 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9962 | 1.1462 | 0.00% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0506 | 1.2006 | 0.00% | 7.23% | -- | -24.91% | 0.30% | -- | 18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.9798 | 1.1298 | 2.05% | -- | -8.88% | -- | -- | -- | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9601 | 1.1101 | -0.11% | -- | -10.71% | -- | -- | -- | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9612 | 1.1112 | -1.08% | -- | -- | -- | -9.47% | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9717 | 1.1217 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.55% | -- | 9.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0368 | 1.1868 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.9927 | 1.1427 | -1.33% | -- | -- | -22.78% | -- | -- | 11.43% | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.0061 | 1.1561 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0276 | 1.1776 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.65% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0753 | 1.2253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3991 | 1.5491 | 0.00% | -- | -- | 29.45% | 44.22% | -- | 46.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1854 | 1.3354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.84% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2163 | 1.3663 | 0.00% | -3.17% | -- | 0.61% | -- | -- | 24.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2587 | 1.4087 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.34% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2561 | 1.4061 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.92% | -- | 29.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2856 | 1.4356 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | 32.39% | -- | 30.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1882 | 1.3382 | 0.00% | -- | 5.62% | -- | -- | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2313 | 1.3813 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.07% | -- | 20.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1303 | 1.2803 | 0.00% | -3.14% | -- | -12.48% | 17.54% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1669 | 1.3169 | 0.00% | 3.72% | 7.97% | -- | -- | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1557 | 1.3057 | 1.17% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1423 | 1.2923 | 0.00% | 2.08% | -- | 0.08% | 16.41% | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1250 | 1.2750 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | 15.54% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1190 | 1.2690 | 0.48% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1137 | 1.2637 | 0.00% | 4.74% | -- | -- | 14.48% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0633 | 1.2133 | 0.00% | 1.63% | -- | 0.69% | -- | -- | -1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0801 | 1.2301 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | 7.84% | -- | 1.77% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0462 | 1.1962 | -2.25% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0703 | 1.2203 | 2.40% | -- | -10.58% | 1.32% | -- | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0452 | 1.1952 | 1.71% | -- | -11.68% | -2.02% | 3.76% | -- | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0276 | 1.1776 | -4.92% | -9.83% | -- | -- | -- | -- | -4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0808 | 1.2308 | -1.53% | -6.79% | -- | 2.37% | 7.44% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0976 | 1.2476 | 0.00% | -6.62% | -- | 3.96% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1396 | 1.2896 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1595 | 1.3095 | -1.35% | -- | -- | -- | 14.01% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1754 | 1.3254 | -1.29% | -1.57% | 0.23% | -- | -- | -- | 10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1908 | 1.3408 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1986 | 1.3486 | 0.00% | -0.85% | 3.86% | -- | -- | -- | 12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1942 | 1.3442 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | 16.66% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2089 | 1.3589 | 0.00% | 2.15% | 1.57% | 14.47% | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1969 | 1.3469 | 1.14% | -- | -- | 13.16% | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1834 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1727 | 1.3227 | 0.00% | 1.98% | -- | 10.33% | 12.08% | -- | 4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1540 | 1.3040 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | 11.48% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1499 | 1.2999 | 0.00% | -10.96% | -- | -- | 15.87% | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1902 | 1.3402 | 1.74% | -- | 12.71% | 12.43% | 20.62% | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1698 | 1.3198 | 0.00% | -- | 10.78% | -- | 18.56% | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2915 | 1.4415 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.89% | -- | 9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1556 | 1.3056 | 1.24% | -- | 9.45% | -- | 17.57% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1414 | 1.2914 | 0.00% | -- | -- | 4.34% | 16.07% | -- | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1487 | 1.2987 | 0.00% | 4.51% | -- | 4.56% | -- | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0991 | 1.2491 | 1.10% | 4.08% | -- | 1.78% | 10.20% | -- | -2.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0871 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 8.68% | -- | -3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0560 | 1.2060 | 0.00% | -1.01% | -- | -2.21% | -- | -- | -3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0564 | 1.2064 | -0.97% | 0.31% | -0.12% | -- | -- | -- | -2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0668 | 1.2168 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0661 | 1.2161 | 0.98% | -- | 2.16% | 1.78% | 3.91% | -- | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0558 | 1.2058 | 0.26% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0531 | 1.2031 | 0.53% | -- | 0.51% | 2.08% | -- | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0476 | 1.1976 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 0.86% | -- | -6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0433 | 1.1933 | 0.00% | -- | -0.72% | -1.71% | 0.15% | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0532 | 1.2032 | -0.27% | -- | 1.16% | -- | 1.18% | -- | -5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0561 | 1.2061 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.90% | 1.42% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0684 | 1.2184 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | -5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0577 | 1.2077 | 0.00% | 0.94% | 0.11% | -- | 1.78% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0436 | 1.1936 | 0.00% | -1.86% | -2.37% | -- | 0.60% | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0478 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | 6.46% | 3.24% | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0634 | 1.2134 | 0.00% | 1.19% | -3.20% | -- | -0.11% | -- | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
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