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| 港美互联网LOF(160644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-09 | 1.9068 | 1.9108 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 92.86% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.9125 | 1.9165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 99.12% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.9418 | 1.9458 | 0.78% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 102.17% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.9267 | 1.9307 | -2.86% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 100.59% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.9834 | 1.9874 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.20% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.9853 | 1.9893 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.40% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.9846 | 1.9886 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 102.32% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.9609 | 1.9649 | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 103.92% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.9184 | 1.9224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 91.97% | -- | -- |
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