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| 广发添利B(005107)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 200.26 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.4047 | 1.33% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.3619 | 1.34% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.3717 | 1.34% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 200.26 | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.4200 | 1.36% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3400 | 1.33% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.4484 | 1.34% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.3490 | 1.35% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.4281 | 1.35% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.3558 | 1.37% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.3624 | 1.42% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.3612 | 1.34% | 200.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.3662 | 1.41% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.3671 | 1.40% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.3670 | 1.40% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.3687 | 1.40% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.3633 | 1.40% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.3681 | 1.41% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 192.33 | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.3692 | 1.45% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.4556 | 1.45% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.4223 | 1.46% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3715 | 1.43% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 192.33 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 192.33 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.4160 | 1.44% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3816 | 1.44% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.4499 | 1.45% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.3855 | 1.45% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 192.33 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.3845 | 1.42% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.3861 | 1.42% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3814 | 1.42% | 192.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3912 | 1.43% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.3895 | 1.43% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3858 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.4000 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3972 | 1.42% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.4043 | 1.51% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4028 | 1.53% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.4075 | 1.52% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3923 | 1.51% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3885 | 1.53% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3808 | 1.47% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3866 | 1.45% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3827 | 1.49% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3833 | 1.50% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 158.57 | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.3865 | 1.46% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3832 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3841 | 1.41% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3803 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3817 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.4415 | 1.46% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3850 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3864 | 1.44% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 158.57 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 158.57 | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.3833 | 1.47% | 158.57 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.4324 | 1.47% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3906 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.3918 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3994 | 1.47% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3987 | 1.46% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.3966 | 1.46% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.3879 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3918 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.4474 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3907 | 1.45% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3933 | 1.45% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3935 | 1.46% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3961 | 1.48% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.3941 | 1.45% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 173.97 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3924 | 1.46% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.3904 | 1.49% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.3998 | 1.49% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.4015 | 1.47% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.3986 | 1.47% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.4298 | 1.50% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.4020 | 1.49% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.4210 | 1.51% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.4123 | 1.51% | 173.97 | 限大额 | 开放赎回 |
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