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| 金鹰元禧A(210006)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.5411 | 1.7901 | -0.07% | -0.02% | -1.97% | -- | -- | -- | 13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5422 | 1.7913 | 0.14% | -0.41% | -1.86% | -- | 2.17% | -- | 13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5401 | 1.7890 | -0.17% | -0.70% | -2.73% | -- | -- | -- | 13.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5427 | 1.7919 | -0.18% | -0.61% | -2.56% | -- | -- | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5455 | 1.7951 | 0.27% | -0.37% | -2.85% | -- | 2.67% | -- | 14.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5414 | 1.7904 | -0.46% | -0.61% | -3.25% | -- | -- | -- | 13.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5486 | 1.7986 | -0.15% | -0.45% | -2.85% | -- | 2.89% | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5510 | 1.8013 | -0.08% | -0.58% | -2.60% | -- | -- | -- | 14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5522 | 1.8026 | 0.06% | -0.49% | -2.52% | -- | -- | -- | 14.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5513 | 1.8016 | 0.03% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5509 | 1.8012 | -0.30% | -0.91% | -- | -- | 2.64% | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5556 | 1.8065 | -0.29% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5601 | 1.8116 | 0.01% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 14.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5599 | 1.8113 | -0.37% | -0.68% | -- | -- | 3.09% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5657 | 1.8179 | 0.04% | -0.31% | -- | -- | 3.02% | -- | 13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5651 | 1.8172 | -0.35% | -0.35% | -- | -- | 3.56% | -- | 13.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5706 | 1.8234 | -0.10% | -1.27% | -- | -- | 3.92% | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5721 | 1.8251 | 0.04% | -1.32% | -- | -- | 4.33% | -- | 14.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5715 | 1.8245 | -0.75% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5833 | 1.8378 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5908 | 1.8463 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5932 | 1.8490 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5941 | 1.8500 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5924 | 1.8481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.74% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6138 | 1.8723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.51% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.6257 | 1.8857 | -0.08% | -- | 0.67% | -- | 12.30% | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6270 | 1.8872 | 0.02% | 0.14% | 0.75% | -- | -- | -- | 16.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6266 | 1.8867 | 0.36% | -- | 0.72% | -0.08% | 12.72% | -- | 16.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6208 | 1.8802 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 12.31% | -- | 15.94% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6247 | 1.8846 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6151 | 1.8737 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 15.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6206 | 1.8799 | 0.22% | -- | 0.43% | -- | 12.18% | -- | 15.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6170 | 1.8759 | -0.06% | -- | 0.20% | -- | 11.90% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6180 | 1.8770 | -0.42% | -0.38% | 0.77% | -- | -- | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6249 | 1.8848 | -0.46% | -0.01% | -- | -- | 12.17% | -- | 15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6324 | 1.8933 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 16.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6241 | 1.8839 | -0.06% | 0.57% | -- | 1.19% | -- | -- | 14.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6250 | 1.8849 | 0.14% | 0.63% | 2.51% | 1.25% | 12.41% | -- | 14.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6227 | 1.8823 | 0.48% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6149 | 1.8735 | 0.00% | -- | 1.92% | 0.10% | -- | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6103 | 1.8683 | -0.09% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | 13.98% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6118 | 1.8700 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 11.77% | -- | 14.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6186 | 1.8777 | 0.00% | 0.81% | -- | 1.45% | -- | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6132 | 1.8716 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6137 | 1.8721 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6056 | 1.8630 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | 12.17% | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6016 | 1.8585 | 0.00% | 1.03% | -0.18% | 2.14% | -- | -- | 12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5852 | 1.8399 | 0.00% | 0.27% | -- | 1.12% | -- | -- | 11.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5852 | 1.8399 | -0.23% | 0.44% | -2.62% | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5889 | 1.8441 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52% | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5809 | 1.8351 | -0.23% | 0.21% | -- | -- | 8.50% | -- | 10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5845 | 1.8391 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 11.42% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5783 | 1.8321 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 7.66% | -- | 11.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5776 | 1.8313 | 0.00% | -1.03% | -2.35% | -- | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5940 | 1.8499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6058 | 1.8632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6045 | 1.8617 | 0.00% | -1.44% | -- | 4.94% | 8.64% | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6101 | 1.8681 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 12.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6279 | 1.8882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6188 | 1.8779 | -0.03% | -- | -- | 6.97% | -- | -- | 13.99% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6193 | 1.8785 | 0.23% | -- | -- | 6.96% | 10.19% | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6156 | 1.8743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6146 | 1.8732 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.90% | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6118 | 1.8700 | 0.00% | -- | 2.79% | 5.51% | -- | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6050 | 1.8623 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 12.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6133 | 1.8717 | -0.90% | -- | -- | 6.40% | 12.40% | -- | 13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6280 | 1.8883 | -0.04% | 2.04% | 5.12% | -- | 13.43% | -- | 15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6287 | 1.8891 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | 13.47% | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5954 | 1.8515 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5680 | 1.8205 | 0.27% | -- | 2.55% | 3.17% | -- | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5637 | 1.8156 | -0.26% | -- | 2.02% | 3.47% | -- | -- | 11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5677 | 1.8202 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | 10.25% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5487 | 1.7987 | 0.00% | 0.28% | -- | 2.78% | 7.19% | -- | 11.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5458 | 1.7954 | 0.09% | -- | 2.34% | -- | 7.95% | -- | 11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5444 | 1.7938 | 0.18% | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5416 | 1.7907 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.40% | -- | 10.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5334 | 1.7814 | 0.29% | 0.68% | 0.38% | -- | -- | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5290 | 1.7764 | -0.24% | -- | -- | 1.51% | 6.32% | -- | 8.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5327 | 1.7806 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 6.66% | -- | 9.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5229 | 1.7695 | -0.01% | 0.56% | -- | 1.67% | 6.77% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5231 | 1.7698 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 6.22% | -- | 9.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5144 | 1.7599 | 0.07% | -0.34% | -- | -- | 6.80% | -- | 9.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5133 | 1.7587 | -0.05% | -- | -- | -- | 7.14% | -- | 9.52% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5140 | 1.7595 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 7.28% | -- | 9.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5104 | 1.7554 | -0.61% | -1.02% | 0.35% | -- | 6.76% | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5196 | 1.7658 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 7.61% | -- | 9.33% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.5260 | 1.7730 | -0.33% | -- | -- | -- | 8.26% | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5310 | 1.7787 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | 8.08% | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5274 | 1.7746 | -0.01% | -- | 0.95% | 1.86% | 7.57% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5276 | 1.7748 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 8.29% | -- | 9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5148 | 1.7604 | -0.09% | -- | 0.23% | -- | 9.02% | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5162 | 1.7620 | 0.00% | 0.72% | 0.32% | 1.55% | 9.19% | -- | 10.70% | -- | -- |
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