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| 纳斯达克100LOF(161130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 4.4586 | 4.4586 | 1.06% | -0.49% | -2.42% | -- | -- | -- | 83.61% | -- | -- | | 2026-10-20 | 4.4119 | 4.4119 | -0.13% | -3.49% | -0.88% | -- | -- | -- | 81.69% | -- | -- | | 2026-10-19 | 4.4177 | 4.4177 | 1.08% | -3.67% | -0.75% | -- | -- | -- | 79.34% | -- | -- | | 2026-10-16 | 4.3704 | 4.3704 | -2.41% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | 73.13% | -- | -- | | 2026-10-15 | 4.4785 | 4.4785 | -0.05% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 4.4806 | 4.4806 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 4.5714 | 4.5714 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 4.5860 | 4.5860 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 81.58% | -- | -- | | 2026-10-09 | 4.6176 | 4.6176 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 84.38% | -- | -- | | 2026-10-08 | 4.5976 | 4.5976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 87.64% | -- | -- | | 2026-09-29 | 4.5452 | 4.5452 | 0.21% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 85.50% | -- | -- | | 2026-09-28 | 4.5357 | 4.5357 | -0.74% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 85.12% | -- | -- | | 2026-09-24 | 4.5696 | 4.5696 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 86.67% | -- | -- | | 2026-09-23 | 4.5671 | 4.5671 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 86.57% | -- | -- | | 2026-09-22 | 4.6034 | 4.6034 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.06% | -- | -- | | 2026-09-21 | 4.5693 | 4.5693 | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 86.75% | -- | -- | | 2026-09-18 | 4.4511 | 4.4511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 75.89% | -- | -- |
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