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| 永赢天天利A(004545)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 742.06 | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.3566 | 1.30% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.3464 | 1.30% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.3928 | 1.33% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.3995 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.3641 | 1.32% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.4267 | 1.30% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3367 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3534 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.4584 | 1.30% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.4596 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.3419 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.3365 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.3372 | 1.31% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.3664 | 1.34% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.4070 | 1.35% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 742.06 | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.3816 | 1.32% | 742.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.3533 | 1.33% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.3950 | 1.34% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.3944 | 1.33% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.3507 | 1.36% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.3753 | 1.41% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 681.69 | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.4390 | 1.48% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.4020 | 1.50% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.4564 | 1.50% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.4313 | 1.49% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.4835 | 1.47% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3804 | 1.44% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 681.69 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 681.69 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.4263 | 1.44% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.4073 | 1.46% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.4381 | 1.46% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.3635 | 1.44% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.4262 | 1.46% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.4668 | 1.39% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.3644 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.4265 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.3673 | 1.41% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3872 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.4315 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3877 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 681.69 | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.3629 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.3868 | 1.40% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.4238 | 1.41% | 681.69 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.4147 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3655 | 1.43% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3777 | 1.43% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3865 | 1.42% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.4053 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.4527 | 1.39% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.3995 | 1.56% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.5501 | 1.53% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3937 | 1.57% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.6371 | 1.61% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.3753 | 1.52% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3719 | 1.48% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3659 | 1.48% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.4082 | 1.49% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.4809 | 1.50% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.4263 | 1.44% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.4378 | 1.42% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3731 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3814 | 1.45% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.3773 | 1.44% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.4243 | 1.43% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.4087 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3692 | 1.40% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.4495 | 1.43% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3716 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.4211 | 1.41% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.4095 | 1.40% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3756 | 1.42% | 710.55 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 710.55 | -- | -- | | 2025-10-20 | 0.4249 | 1.42% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3659 | 1.41% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3803 | 1.43% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.4245 | 1.44% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.4167 | 1.42% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.4155 | 1.49% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.4206 | 1.46% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3960 | 1.44% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3656 | 1.45% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3673 | 1.45% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.4078 | 1.42% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 769.13 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3712 | 1.44% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.4248 | 1.44% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.4561 | 1.46% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.4405 | 1.47% | 769.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.4412 | 1.46% | 512.04 | 开放申购 | 开放赎回 |
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