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| 嘉实现金宝A(003460)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-27 | 0.2930 | 1.08% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.2945 | 1.08% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2958 | 1.08% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2966 | 1.09% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2965 | 1.11% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2992 | 1.12% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.3047 | 1.12% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.3072 | 1.12% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.3045 | 1.12% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.3074 | 1.36% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 14.43 | -- | -- | | 2026-04-23 | -- | -- | 14.43 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3110 | 1.14% | 14.43 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.3120 | 1.15% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.3126 | 1.16% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.3157 | 1.16% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.3175 | 1.16% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3189 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3194 | 1.29% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.3155 | 1.28% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.3177 | 1.19% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3155 | 1.20% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3269 | 1.21% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 14.81 | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.3370 | 1.26% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3489 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3539 | 1.31% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.3568 | 1.32% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3580 | 1.32% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3619 | 1.31% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3552 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3500 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3562 | 1.31% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3516 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3544 | 1.30% | 14.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3508 | 1.28% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3473 | 1.30% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3486 | 1.37% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.4905 | 1.34% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3502 | 1.33% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3605 | 1.33% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.3451 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.3461 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3452 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3383 | 1.21% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.3101 | 1.21% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3357 | 1.22% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3347 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3359 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3358 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3327 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3378 | 1.23% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.3395 | 1.24% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.3349 | 1.24% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 17.88 | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.3389 | 1.24% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3395 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3430 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.3418 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3374 | 1.26% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 17.88 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3498 | 1.28% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.3511 | 1.26% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.3412 | 1.25% | 17.88 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3393 | 1.26% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3429 | 1.26% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 28.58 | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.3604 | 1.35% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3755 | 1.37% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3711 | 1.36% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 28.58 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.3403 | 1.24% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 28.58 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3356 | 1.23% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3346 | 1.23% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3372 | 1.22% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 28.58 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 28.58 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.3317 | 1.22% | 28.58 | 限大额 | 开放赎回 |
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