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| 中欧骏泰B(004039)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.3201 | 1.26% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.3027 | 1.25% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 214.04 | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.3045 | 1.29% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.3040 | 1.30% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 214.04 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.3044 | 1.25% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.5031 | 1.30% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3026 | 1.28% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.3064 | 1.34% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.4891 | 1.35% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.4058 | 1.33% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 214.04 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.3215 | 1.31% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.3168 | 1.37% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 214.04 | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.3286 | 1.42% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 214.04 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3351 | 1.33% | 214.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.3881 | 1.39% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.4718 | 1.44% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.4065 | 1.35% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 201.65 | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.3357 | 1.41% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.3430 | 1.42% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.3480 | 1.37% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.3477 | 1.40% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5700 | 1.41% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3504 | 1.45% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3517 | 1.45% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.6458 | 1.45% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 201.65 | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.3534 | 1.29% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3522 | 1.29% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.3513 | 1.35% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3499 | 1.35% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3495 | 1.35% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3488 | 1.28% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3493 | 1.29% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3505 | 1.30% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3489 | 1.36% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3501 | 1.56% | 201.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3801 | 1.56% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3460 | 1.27% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3447 | 1.28% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3461 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3487 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.3527 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3545 | 1.28% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.3594 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3565 | 1.33% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.3508 | 1.33% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3605 | 1.33% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3476 | 1.31% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3459 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.3318 | 1.31% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3493 | 1.34% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.4587 | 1.34% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3496 | 1.31% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3482 | 1.32% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3809 | 1.29% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 195.03 | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.3484 | 1.30% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.3472 | 1.31% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 195.03 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.3497 | 1.50% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.5067 | 1.48% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.3490 | 1.49% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5319 | 1.50% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5226 | 1.52% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.4253 | 1.41% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3498 | 1.38% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 195.03 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 195.03 | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.4194 | 1.37% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.3499 | 1.33% | 195.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3475 | 1.37% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3475 | 1.32% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.3482 | 1.34% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3488 | 1.39% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.3777 | 1.40% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.4413 | 1.40% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-10-09 | 0.3647 | 1.34% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3655 | 1.42% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3558 | 1.43% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3567 | 1.43% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3564 | 1.43% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.5805 | 1.44% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-09-10 | 0.3631 | 1.34% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3641 | 1.34% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3644 | 1.35% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 197.60 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3729 | 1.39% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3907 | 1.39% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.3763 | 1.39% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3776 | 1.41% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.3841 | 1.57% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.6059 | 1.57% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.4644 | 1.45% | 197.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.3816 | 1.40% | 150.24 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3808 | 1.42% | 150.24 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.4030 | 1.50% | 150.24 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.5517 | 1.68% | 150.24 | 开放申购 | 开放赎回 |
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