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| 银华日利B(003816)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-23 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | | 2026-06-05 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | | 2026-05-29 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | | 2026-05-22 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | | 2026-04-30 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | | 2026-04-27 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | -- | -- | 0.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | | 2026-03-17 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 0.61 | -- | -- | | 2026-02-09 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | -- | -- | 0.61 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | -- | -- | 0.14 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | -- | -- | 0.14 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 0.14 | -- | -- | | 2025-10-31 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | -- | -- | 0.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-10-13 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-09-19 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 0.10 | -- | -- | | 2025-08-08 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | -- | -- | 0.10 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 0.11 | -- | -- | | 2025-06-27 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | -- | -- | 0.11 | 开放申购 | 开放赎回 |
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