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| 标普生物科技LOF(161127)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 2.0025 | 2.0025 | -0.29% | 3.77% | -3.79% | -- | -- | -- | 98.56% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.0084 | 2.0084 | 3.42% | 4.00% | -2.68% | -- | -- | -- | 99.15% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.9420 | 1.9420 | 2.33% | -2.43% | -5.90% | -- | -- | -- | 91.97% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.8977 | 1.8977 | -3.58% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 79.62% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.9682 | 1.9682 | 2.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.9297 | 1.9297 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.9312 | 1.9312 | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.9904 | 1.9904 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 92.22% | -- | -- | | 2026-10-09 | 2.0197 | 2.0197 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 87.46% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.9659 | 1.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 77.57% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.0610 | 2.0610 | 0.15% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 86.16% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.0579 | 2.0579 | 0.14% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 85.88% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.0551 | 2.0551 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 87.87% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.0495 | 2.0495 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 87.36% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.1255 | 2.1255 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 94.30% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.0814 | 2.0814 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 88.38% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.0638 | 2.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 81.54% | -- | -- |
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