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| 标普信息科技LOF(161128)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 7.0838 | 7.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 120.76% | -- | -- | | 2026-09-29 | 6.9694 | 6.9694 | -0.24% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 117.20% | -- | -- | | 2026-09-28 | 6.9863 | 6.9863 | 0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 117.72% | -- | -- | | 2026-09-24 | 6.9792 | 6.9792 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 116.72% | -- | -- | | 2026-09-23 | 6.9979 | 6.9979 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 117.30% | -- | -- | | 2026-09-22 | 7.0415 | 7.0415 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 118.65% | -- | -- | | 2026-09-21 | 7.0021 | 7.0021 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 117.95% | -- | -- | | 2026-09-18 | 6.8439 | 6.8439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 106.30% | -- | -- |
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