|
| 银华大数据(002269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 0.9040 | 0.9040 | -0.11% | 1.57% | 2.15% | -- | 0.44% | -- | -6.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-30 | 0.9050 | 0.9050 | 0.22% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9030 | 0.9030 | 1.57% | -- | -- | 0.22% | -1.53% | -- | -6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.8890 | 0.8890 | -0.67% | -- | 1.72% | -0.67% | -- | -- | -7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.8950 | 0.8950 | 0.56% | -- | 2.40% | -- | -1.76% | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.8900 | 0.8900 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.73% | -- | -5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | -8.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -0.80% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 0.9010 | 0.9010 | 0.67% | -- | 2.39% | -- | -- | -- | -10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% | -- | 1.70% | -8.02% | 6.67% | -- | -11.12% | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% | -- | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% | -- | -2.47% | -0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-28 | 0.9730 | 0.9730 | -0.21% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9750 | 0.9750 | -0.81% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -10.39% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 15.65% | -- | -9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 1.24% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | 7.20% | 10.70% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -2.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 0.8970 | 0.8970 | -0.33% | -1.54% | -- | 6.91% | -- | -- | -19.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-31 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -1.64% | -- | 7.27% | -- | -- | -18.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|