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| 南方日添益E(002325)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 28.53 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2763 | 1.11% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 28.53 | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.6246 | 1.21% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.2375 | 0.94% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.2446 | 0.94% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2520 | 1.28% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.2429 | 1.27% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2384 | 1.28% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2554 | 1.35% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.8859 | 1.35% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2676 | 0.95% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.2731 | 0.98% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2800 | 1.19% | 28.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 28.53 | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.2610 | 1.12% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.3474 | 1.00% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2611 | 0.97% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2541 | 1.01% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-30 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.3010 | 1.16% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.2827 | 1.16% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.2957 | 1.21% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.4346 | 1.22% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.2846 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.2896 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2889 | 1.06% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.2960 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3085 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.2947 | 1.08% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-02-12 | 0.2547 | 1.23% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.3525 | 1.26% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3048 | 1.24% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3116 | 1.17% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3111 | 1.18% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3242 | 1.18% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3146 | 1.17% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3053 | 1.13% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3107 | 1.13% | 23.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 23.51 | -- | -- | | 2026-01-20 | 0.2987 | 1.15% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3296 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3029 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3001 | 1.12% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.3191 | 1.17% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2978 | 1.17% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3210 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3153 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.3193 | 1.16% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3150 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3068 | 1.12% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2814 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3015 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.3022 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.3058 | 1.11% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3039 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3056 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3059 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 26.55 | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.3074 | 1.13% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.3012 | 1.15% | 26.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3099 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2882 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3325 | 1.17% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3133 | 1.14% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.2977 | 1.16% | 31.13 | 限大额 | 开放赎回 |
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