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| 美国消费LOF(162415)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 2.8100 | 2.8100 | 0.07% | 3.35% | 2.29% | -- | -- | -- | 37.27% | -- | -- | | 2026-10-20 | 2.8080 | 2.8080 | 0.83% | 2.44% | 3.35% | -- | -- | -- | 37.18% | -- | -- | | 2026-10-19 | 2.7850 | 2.7850 | 1.61% | 1.64% | 2.50% | -- | -- | -- | 34.02% | -- | -- | | 2026-10-16 | 2.7410 | 2.7410 | -0.80% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 26.14% | -- | -- | | 2026-10-15 | 2.7630 | 2.7630 | 1.62% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 2.7190 | 2.7190 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 2.7410 | 2.7410 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 2.7400 | 2.7400 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.27% | -- | -- | | 2026-10-09 | 2.7540 | 2.7540 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.32% | -- | -- | | 2026-10-08 | 2.7290 | 2.7290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.58% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.6720 | 2.6720 | 0.15% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.6680 | 2.6680 | -1.33% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 23.75% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.7040 | 2.7040 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.84% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.7100 | 2.7100 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.12% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.7490 | 2.7490 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.92% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.7470 | 2.7470 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.72% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.7170 | 2.7170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.38% | -- | -- |
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