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| 中邮绝对收益策略(002224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 2.21% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.39% | -- | 8.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | 9.12% | -- | 4.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -1.08% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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