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| 东方金元宝A(001987)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.2554 | 1.05% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 5.98 | -- | -- | | 2026-06-01 | -- | -- | 5.98 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.2629 | 1.05% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.2686 | 1.21% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2584 | 1.19% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2585 | 0.97% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2642 | 0.97% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2679 | 1.18% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.6687 | 1.18% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.2619 | 0.96% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.2599 | 1.12% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.2611 | 1.13% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2504 | 1.13% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.2612 | 1.11% | 5.98 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.2609 | 1.11% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.2597 | 1.09% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2603 | 1.09% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.2623 | 1.09% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2544 | 1.16% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2594 | 1.03% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2638 | 1.03% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 7.25 | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.2652 | 1.02% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.2665 | 1.04% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 7.25 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 7.25 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.2734 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2665 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2812 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.3750 | 1.04% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.2649 | 1.04% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2740 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3695 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2715 | 1.12% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.2757 | 1.01% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.3783 | 1.10% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3492 | 1.06% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.2777 | 1.02% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.2733 | 1.02% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.2753 | 1.03% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2935 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.2623 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3027 | 1.06% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2762 | 1.05% | 7.25 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3089 | 1.06% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.2792 | 1.05% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2865 | 1.06% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2843 | 1.06% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.2927 | 1.07% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.2933 | 1.13% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.2924 | 1.13% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.2897 | 1.04% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.2845 | 1.08% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.2742 | 1.16% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.3100 | 1.15% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.2724 | 1.12% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.4304 | 1.06% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3778 | 1.08% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3131 | 1.02% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2566 | 1.04% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2972 | 1.02% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 5.09 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.2986 | 1.36% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3905 | 1.50% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2465 | 1.43% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.2033 | 1.44% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8705 | 1.44% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2560 | 1.18% | 5.09 | 限大额 | 开放赎回 |
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