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| 长信利保A(519947)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.2328 | 1.2328 | 0.15% | -- | -0.16% | -- | 0.93% | -- | 15.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2310 | 1.2310 | -0.14% | -0.51% | -0.36% | -- | 0.79% | -- | 15.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2327 | 1.2327 | -0.17% | -0.26% | -0.23% | -- | 1.14% | -- | 15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2348 | 1.2348 | 0.27% | -0.09% | -0.06% | -- | -- | -- | 15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -0.33% | -0.34% | -- | -- | -- | 15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2373 | 1.2373 | 0.11% | -0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | 15.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -0.09% | 0.11% | -- | -- | -- | 15.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2359 | 1.2359 | 0.02% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 15.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2356 | 1.2356 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2373 | 1.2373 | -0.02% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2375 | 1.2375 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2370 | 1.2370 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2365 | 1.2365 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 1.12% | -- | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 15.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2348 | 1.2348 | -0.06% | -0.03% | -- | -- | 1.63% | -- | 15.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2355 | 1.2355 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2357 | 1.2357 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2352 | 1.2352 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.69% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -0.98% | -- | -0.47% | 5.05% | -- | 16.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2481 | 1.2481 | -0.30% | -0.72% | -- | -- | 5.95% | -- | 16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -0.99% | -- | 0.78% | -- | -- | 17.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2549 | 1.2549 | -0.11% | -0.59% | -- | -- | 6.62% | -- | 17.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2563 | 1.2563 | -0.06% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | 17.76% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2571 | 1.2571 | -0.57% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | 17.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 18.64% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | 7.27% | -- | 18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2708 | 1.2708 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | 19.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2549 | 1.2549 | 0.26% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2516 | 1.2516 | -0.21% | -- | -- | -0.59% | 6.80% | -- | 17.64% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2525 | 1.2525 | 0.22% | -- | -- | -- | 6.84% | -- | 18.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2497 | 1.2497 | 0.43% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 17.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2443 | 1.2443 | -0.16% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 17.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | 0.66% | -- | -0.11% | -- | -- | 17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2430 | 1.2430 | 0.40% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2381 | 1.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.20% | 5.50% | -- | 17.14% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2373 | 1.2373 | -0.01% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 16.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | 16.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -0.41% | -- | 1.39% | -- | -- | 16.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.63% | -- | 17.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2440 | 1.2440 | -0.10% | -- | -0.76% | 2.44% | 6.03% | -- | 17.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 17.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -0.75% | 2.23% | 5.73% | -- | 17.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.36% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 6.13% | -- | 18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | 0.10% | -- | 2.45% | -- | -- | 18.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2527 | 1.2527 | 0.00% | 1.24% | -- | 2.49% | 6.05% | -- | 18.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -0.60% | 2.22% | 2.54% | 6.10% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2515 | 1.2515 | 1.15% | -- | 2.22% | -- | 6.10% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 4.89% | -- | 17.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2554 | 1.2554 | -0.29% | 0.20% | -- | -- | 6.43% | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | 6.73% | -- | 19.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2529 | 1.2529 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | 6.27% | -- | 18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2486 | 1.2486 | 0.05% | 0.22% | 2.42% | -- | 5.81% | -- | 18.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | -0.08% | 2.37% | -- | 5.82% | -- | 18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2477 | 1.2477 | 0.14% | -- | 2.74% | -- | 5.76% | -- | 18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2459 | 1.2459 | -0.25% | 0.97% | 2.59% | -- | 5.74% | -- | 18.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | 5.95% | -- | 19.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2339 | 1.2339 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | 4.61% | -- | 17.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2243 | 1.2243 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 3.63% | 3.80% | 17.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 3.76% | 17.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2240 | 1.2240 | 0.12% | 0.53% | 0.77% | 0.87% | -- | 3.77% | 17.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2225 | 1.2225 | 0.29% | 0.44% | 0.73% | -- | 3.55% | 3.65% | 17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2190 | 1.2190 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.35% | 16.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2194 | 1.2194 | 0.02% | 0.36% | -- | -- | 3.50% | 3.38% | 16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2191 | 1.2191 | 0.12% | 0.39% | -- | -- | 3.51% | 3.36% | 16.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2176 | 1.2176 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.29% | 3.23% | 16.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 3.30% | 3.20% | 16.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2150 | 1.2150 | 0.05% | -- | -- | 0.55% | -- | 3.01% | 16.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.84% | 2.96% | 16.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2149 | 1.2149 | 0.05% | -- | -0.65% | -- | -- | 3.00% | 16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -0.17% | -0.65% | 0.43% | 3.20% | 2.95% | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 0.08% | -0.45% | -- | 3.38% | 3.01% | 16.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.44% | 3.13% | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | 3.47% | 2.92% | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2147 | 1.2147 | 0.09% | -- | -0.34% | -- | 3.62% | 2.98% | 16.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | -0.43% | 1.16% | 3.51% | 2.89% | 15.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2224 | 1.2224 | -0.03% | 0.16% | -- | 2.65% | 4.06% | 3.64% | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2228 | 1.2228 | 0.04% | -- | -- | -- | 4.16% | 3.67% | 16.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2223 | 1.2223 | -0.07% | -- | -- | 2.84% | 4.02% | 3.63% | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2231 | 1.2231 | 0.16% | -- | -- | -- | 4.43% | 3.70% | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2212 | 1.2212 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.26% | 3.54% | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2205 | 1.2205 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 4.33% | 3.48% | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | 0.42% | 0.53% | -- | 4.40% | 3.55% | 15.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
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