|
| 券商LOF(502053)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-10 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -2.86% | -- | -8.72% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -1.70% | -3.55% | -- | 0.31% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 8.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -1.66% | -1.28% | -- | -- | -- | 5.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -1.65% | -- | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0949 | 1.0949 | 0.26% | 2.03% | 3.00% | -- | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 1.77% | 2.74% | -7.24% | 5.59% | -- | 6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 7.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0537 | 1.0537 | -0.87% | -- | -- | -11.04% | 3.14% | -- | 8.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0629 | 1.0629 | -0.81% | -1.09% | 2.87% | -10.26% | -- | -- | 8.15% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0716 | 1.0716 | 0.74% | -- | -- | -9.63% | 4.54% | -- | 9.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0637 | 1.0637 | -0.61% | -- | -- | -10.16% | 3.57% | -- | 8.23% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | 5.76% | -- | 6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0630 | 1.0630 | 3.40% | -- | -4.19% | -- | 4.45% | -- | 5.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0280 | 1.0280 | -2.10% | 0.50% | -6.67% | -- | -- | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | 6.56% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0229 | 1.0229 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.63% | -- | 7.02% | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0910 | 1.0910 | -1.16% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | -0.73% | -- | -7.19% | -- | -- | 13.52% | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1104 | 1.1104 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1119 | 1.1119 | 0.22% | 0.65% | -5.56% | -- | -- | -- | 15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1095 | 1.1095 | 0.73% | -- | -5.91% | -- | 1.54% | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -5.97% | -4.05% | -- | -- | 9.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1773 | 1.1773 | -0.16% | 0.21% | -- | -- | 7.08% | -- | 17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1792 | 1.1792 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1748 | 1.1748 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1844 | 1.1844 | -0.12% | -- | -- | -3.38% | -- | -- | 14.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1858 | 1.1858 | 0.15% | -1.19% | -- | -2.34% | -- | -- | 14.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -- | -- | -3.29% | -- | -- | 21.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2256 | 1.2256 | -0.66% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | -1.19% | 18.91% | -- | 27.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.64% | -- | 33.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2038 | 1.2038 | 0.35% | 1.22% | -- | -0.08% | 2.57% | -- | 29.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 1.63% | -- | 29.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1893 | 1.1893 | -0.92% | -- | -1.16% | -- | 1.53% | -- | 23.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2003 | 1.2003 | 1.87% | -- | -- | -- | 2.35% | -- | 24.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | 22.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1513 | 1.1513 | 0.30% | -0.81% | -- | -- | -2.92% | -- | 20.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1479 | 1.1479 | -0.86% | -- | -- | -6.59% | -4.20% | -- | 19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1578 | 1.1578 | -0.97% | -- | -- | -- | -3.40% | -- | 20.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 21.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | -0.53% | -- | 23.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -3.95% | -- | 24.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2028 | 1.2028 | -0.04% | -1.26% | -0.91% | -- | 0.93% | -- | 26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -0.87% | -- | 2.82% | -- | 26.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2137 | 1.2137 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -1.53% | -- | 29.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -0.24% | -2.45% | 1.55% | -2.94% | -- | 30.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.56% | -- | 34.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 33.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.46% | -- | 41.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2258 | 1.2258 | 0.96% | -0.95% | -- | -- | 10.15% | -- | 35.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2142 | 1.2142 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | 8.59% | -- | 34.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2138 | 1.2138 | -1.92% | -2.79% | -- | 5.88% | 14.32% | -- | 33.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2376 | 1.2376 | -0.27% | -- | -- | 8.53% | 15.91% | -- | 36.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -- | 8.41% | 17.09% | -- | 36.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | -- | 9.90% | 13.05% | -- | 43.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | -- | -- | 11.80% | 12.21% | -- | 42.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -8.73% | -- | 25.11% | -- | 31.02% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2588 | 1.2588 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | 42.17% | -- | 25.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2256 | 1.2256 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.82% | -- | 24.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | 18.03% | 40.08% | -- | 25.65% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.17% | -- | -- |
|