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| 浦银安盛医疗健康A(519171)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0774 | 1.3274 | 1.56% | -1.23% | -13.25% | -4.96% | -- | -- | -24.79% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0609 | 1.3109 | -0.52% | -4.72% | -- | -- | -8.92% | -- | -26.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0664 | 1.3164 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0686 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -26.36% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0908 | 1.3408 | -2.03% | -7.42% | -- | -- | -2.29% | -- | -26.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1134 | 1.3634 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -24.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1782 | 1.4282 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -22.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1993 | 1.4493 | 0.78% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -21.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1900 | 1.4400 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.30% | -- | -21.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2419 | 1.4919 | 0.00% | -- | -- | 7.09% | -- | -- | -15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2372 | 1.4872 | 1.34% | -- | 0.77% | 8.56% | 23.71% | -- | -19.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2209 | 1.4709 | 0.00% | 0.63% | -1.72% | 7.13% | -- | -- | -20.48% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2133 | 1.4633 | 0.00% | -- | -- | 3.64% | 19.84% | -- | -21.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2288 | 1.4788 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2210 | 1.4710 | -0.18% | -1.11% | 12.31% | 2.61% | -- | -- | -20.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2232 | 1.4732 | 0.00% | -- | -- | 2.79% | -- | -- | -20.97% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2258 | 1.4758 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | 16.92% | -- | -20.80% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2347 | 1.4847 | 0.00% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -22.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2376 | 1.4876 | 0.81% | -- | 9.60% | 3.09% | -- | -- | -22.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2277 | 1.4777 | -1.18% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | -22.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2423 | 1.4923 | 0.00% | -- | 14.67% | -- | -- | -- | -18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0872 | 1.3372 | 0.00% | -3.24% | -3.98% | -- | 11.13% | -- | -27.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1236 | 1.3736 | -0.82% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -26.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1329 | 1.3829 | 0.56% | -- | -- | -- | 14.13% | -- | -28.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1266 | 1.3766 | -0.62% | -0.23% | -- | -0.70% | -- | -- | -28.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1336 | 1.3836 | 0.00% | -- | -2.25% | -0.08% | -- | -- | -27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1292 | 1.3792 | 0.00% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -29.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0722 | 1.3222 | -1.03% | -5.99% | -- | -- | 8.92% | -- | -31.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0834 | 1.3334 | 0.00% | -4.32% | -5.48% | -- | 11.16% | -- | -30.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1405 | 1.3905 | 0.72% | -- | -4.16% | 1.26% | -- | -- | -27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1323 | 1.3823 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | 18.16% | -- | -27.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1597 | 1.4097 | 0.00% | -- | -4.57% | 1.74% | 26.47% | -- | -27.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1597 | 1.4097 | 0.00% | -- | -- | 3.19% | 26.76% | -- | -27.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1555 | 1.4055 | 1.40% | 3.25% | -- | 3.35% | 26.48% | -- | -28.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1396 | 1.3896 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1462 | 1.3962 | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1191 | 1.3691 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -30.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1707 | 1.4207 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1807 | 1.4307 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -28.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1808 | 1.4308 | -0.77% | -- | -- | -- | 30.22% | -- | -28.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1900 | 1.4400 | 0.00% | -- | 5.82% | 3.18% | -- | -- | -27.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1834 | 1.4334 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.49% | -- | -27.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2379 | 1.4879 | 1.87% | -- | 9.11% | 3.64% | 41.09% | -- | -22.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2152 | 1.4652 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -22.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2005 | 1.4505 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | 37.59% | -- | -22.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0980 | 1.3480 | 0.00% | -2.36% | -4.17% | -- | -- | -- | -27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1245 | 1.3745 | 0.77% | -- | -- | -- | 20.28% | -- | -22.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1159 | 1.3659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0999 | 1.3499 | 0.00% | -2.79% | -4.16% | -- | -- | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1345 | 1.3845 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 12.83% | -- | -26.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1315 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | -13.52% | 12.88% | -- | -26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1261 | 1.3761 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 10.90% | -- | -26.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1179 | 1.3679 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 9.13% | -- | -26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1458 | 1.3958 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.16% | -- | -23.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1263 | 1.3763 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.38% | -- | -25.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1277 | 1.3777 | 0.00% | -- | -4.17% | -- | 11.27% | -- | -29.26% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1476 | 1.3976 | -2.02% | -- | -2.23% | -- | 16.45% | -- | -27.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1712 | 1.4212 | 0.00% | 4.76% | 1.23% | -- | 16.64% | -- | -26.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1399 | 1.3899 | 1.42% | -0.12% | -- | -- | 8.99% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1239 | 1.3739 | 0.00% | -2.33% | -- | -15.31% | 7.40% | -- | -28.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1180 | 1.3680 | -1.72% | -- | -- | -- | 9.80% | -- | -29.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1376 | 1.3876 | -0.32% | 0.14% | -- | -15.86% | 13.44% | -- | -28.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1413 | 1.3913 | -0.82% | -- | -- | -14.86% | 13.33% | -- | -28.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1507 | 1.4007 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.95% | -- | -27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1360 | 1.3860 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 14.63% | -- | -24.91% | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.1533 | 1.4033 | -2.00% | -- | -- | -12.84% | 13.41% | -- | -25.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1768 | 1.4268 | 0.00% | -- | -- | -11.68% | 15.11% | -- | -23.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1768 | 1.4268 | 0.26% | -1.47% | -- | -- | 15.33% | -- | -23.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1738 | 1.4238 | 0.00% | -- | -- | -9.76% | 18.89% | -- | -22.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1570 | 1.4070 | -3.13% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | -24.12% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1944 | 1.4444 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | 20.46% | -- | -15.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2486 | 1.4986 | -0.40% | -- | -- | 12.96% | 21.06% | -- | -13.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2536 | 1.5036 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.01% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2897 | 1.5397 | 0.00% | -- | -4.72% | 15.15% | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3034 | 1.5534 | -0.38% | -- | -1.79% | 11.90% | 30.42% | -- | -13.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3084 | 1.5584 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | 32.53% | -- | -13.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.3536 | 1.6036 | 0.09% | -- | 1.58% | -- | 32.29% | -- | -15.21% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3524 | 1.6024 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.53% | -- | -14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.3453 | 1.5953 | 0.00% | -0.50% | 11.10% | -- | -- | -- | -17.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3271 | 1.5771 | 1.04% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | -19.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3135 | 1.5635 | 0.00% | -3.58% | -- | 31.97% | 26.74% | -- | -20.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3520 | 1.6020 | 0.86% | -- | 14.86% | -- | 30.57% | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3405 | 1.5905 | 0.00% | -- | 13.88% | -- | 30.50% | -- | -19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3622 | 1.6122 | -0.50% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | -17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3691 | 1.6191 | 0.00% | -- | 22.39% | -- | -- | -- | -16.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3168 | 1.5668 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.77% | -- | -21.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3232 | 1.5732 | -0.70% | 4.91% | -- | -- | 27.43% | -- | -21.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3325 | 1.5825 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.44% | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3007 | 1.5507 | 3.12% | 10.25% | -- | -- | -- | -- | -25.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2613 | 1.5113 | 0.00% | -- | -- | 24.07% | -- | -- | -27.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2109 | 1.4609 | 2.64% | 2.87% | 3.96% | 17.87% | 13.48% | -- | -31.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1798 | 1.4298 | 0.00% | 1.96% | -- | 16.71% | 11.76% | -- | -33.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1576 | 1.4076 | -1.66% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -34.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1771 | 1.4271 | 1.73% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -33.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1571 | 1.4071 | 2.36% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | -32.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1304 | 1.3804 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | 3.35% | -- | -33.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1186 | 1.3686 | 1.20% | -- | 0.75% | 10.03% | 1.13% | -- | -35.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1053 | 1.3553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1200 | 1.3700 | 0.00% | -- | -- | 14.48% | -0.73% | -- | -33.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
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