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| 长信利富A(519967)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2960 | 1.4220 | -0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 10.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2966 | 1.4226 | 0.14% | -- | -0.09% | -- | 2.17% | -- | 10.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2948 | 1.4208 | -0.13% | -0.41% | -0.30% | -- | 1.72% | -- | 10.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2965 | 1.4225 | -0.15% | -0.09% | -0.17% | -- | 2.15% | -- | 11.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2985 | 1.4245 | 0.29% | 0.08% | -0.04% | -- | 2.64% | -- | 11.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2948 | 1.4208 | 0.00% | -0.14% | -0.32% | -- | -- | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3001 | 1.4261 | 0.18% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2977 | 1.4237 | 0.02% | -0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | 10.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2974 | 1.4234 | 0.06% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 9.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2966 | 1.4226 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2988 | 1.4248 | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2995 | 1.4255 | 0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2990 | 1.4250 | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2993 | 1.4253 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.35% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2984 | 1.4244 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2978 | 1.4238 | -0.07% | -0.05% | -- | -- | 2.71% | -- | 9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2987 | 1.4247 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2990 | 1.4250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2990 | 1.4250 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2985 | 1.4245 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2979 | 1.4239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.36% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3215 | 1.4475 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | 9.63% | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3249 | 1.4509 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.08% | -- | 6.84% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3321 | 1.4581 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 10.80% | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3450 | 1.4710 | -0.24% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | 8.40% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3483 | 1.4743 | -1.01% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3621 | 1.4881 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.87% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3545 | 1.4805 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | 13.46% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3442 | 1.4702 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3575 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.23% | -- | 10.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3220 | 1.4480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3228 | 1.4488 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3188 | 1.4448 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3278 | 1.4538 | 0.54% | -- | 2.26% | -- | 12.19% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3207 | 1.4467 | 1.05% | 1.40% | 1.42% | -- | -- | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3070 | 1.4330 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3025 | 1.4285 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3057 | 1.4317 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.43% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2977 | 1.4237 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.53% | 8.50% | -- | 4.40% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2958 | 1.4218 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.45% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2957 | 1.4217 | 0.00% | -0.50% | -- | 2.87% | -- | -- | 4.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2984 | 1.4244 | -0.29% | -- | -- | 3.54% | 8.18% | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3022 | 1.4282 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | 5.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3079 | 1.4339 | -0.40% | -- | -2.63% | -- | 9.39% | -- | 5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3131 | 1.4391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3442 | 1.4702 | 0.00% | -- | -- | 7.12% | 12.65% | -- | 7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3432 | 1.4692 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | 12.63% | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3387 | 1.4647 | -0.51% | -- | -- | 5.98% | -- | -- | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3456 | 1.4716 | -0.27% | -1.28% | 4.85% | -- | 13.52% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3492 | 1.4752 | 1.92% | -- | 5.14% | -- | 13.83% | -- | 6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3238 | 1.4498 | 0.00% | -- | 3.16% | -- | 11.68% | -- | 4.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3630 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | 7.40% | 14.99% | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3516 | 1.4776 | 0.00% | -- | 7.05% | -- | 14.32% | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3392 | 1.4652 | -0.19% | 0.63% | 6.40% | -- | 13.20% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3418 | 1.4678 | 0.00% | -- | 6.60% | -- | 13.55% | -- | 8.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3308 | 1.4568 | 0.00% | 2.67% | -- | -- | 13.52% | -- | 9.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2994 | 1.4254 | 0.25% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 7.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2962 | 1.4222 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | 10.64% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2833 | 1.4093 | 0.40% | -- | 2.21% | -- | 8.76% | 9.25% | 8.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2782 | 1.4042 | 0.00% | 1.48% | 1.81% | -- | -- | 8.82% | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2776 | 1.4036 | 0.00% | -- | 1.66% | 0.82% | -- | 8.77% | 10.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2595 | 1.3855 | -0.25% | -- | -- | -- | 7.05% | 7.23% | 9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2626 | 1.3886 | 0.31% | 0.81% | -- | -- | -- | 7.49% | 8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2587 | 1.3847 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.11% | 7.16% | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2540 | 1.3800 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 6.71% | 6.76% | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2524 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | 6.62% | 4.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2583 | 1.3843 | 0.18% | -- | -0.94% | -- | -- | 7.13% | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2561 | 1.3821 | 0.00% | -0.15% | -0.91% | -0.38% | 6.85% | 6.94% | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2580 | 1.3840 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 7.43% | 7.10% | 2.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2555 | 1.3815 | 0.10% | -- | -1.07% | -- | 7.92% | 6.89% | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2542 | 1.3802 | -0.25% | -- | -1.47% | -- | 7.81% | 6.78% | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2574 | 1.3834 | 0.06% | -- | -0.93% | -- | 8.37% | 7.05% | 4.30% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2567 | 1.3827 | 0.14% | -- | -0.98% | -- | 8.25% | 6.99% | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2549 | 1.3809 | 0.00% | -- | -1.13% | -1.70% | 8.06% | 6.84% | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2703 | 1.3963 | 0.21% | -- | -- | -- | 7.65% | 8.15% | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2676 | 1.3936 | 0.00% | -- | -- | 2.51% | 7.02% | 7.92% | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2632 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.09% | 7.54% | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
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