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| 国寿安保聚宝盆A(001096)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.3215 | 1.18% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 154.32 | -- | -- | | 2026-06-04 | 0.3227 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.3269 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.3246 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 154.32 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.3152 | 1.16% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3138 | 1.16% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3139 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3155 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.3200 | 1.17% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.3195 | 1.19% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.3213 | 1.20% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 154.32 | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.3309 | 1.23% | 154.32 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 154.32 | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.3357 | 1.24% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.3353 | 1.24% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.3393 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.3387 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.3445 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 53.45 | -- | -- | | 2026-03-20 | 0.3309 | 1.26% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 53.45 | -- | -- | | 2026-03-11 | 0.3694 | 1.26% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3401 | 1.24% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.3361 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3401 | 1.37% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3386 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.3513 | 1.25% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3394 | 1.24% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 53.45 | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.3442 | 1.28% | 53.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3434 | 1.28% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3403 | 1.28% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.3680 | 1.37% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3671 | 1.36% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3471 | 1.33% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3517 | 1.33% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.3403 | 1.28% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.3258 | 1.29% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3348 | 1.23% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3352 | 1.23% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 53.64 | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.3351 | 1.33% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.3331 | 1.32% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3313 | 1.22% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3315 | 1.22% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 53.64 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3388 | 1.23% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.3345 | 1.22% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.3344 | 1.22% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.3328 | 1.22% | 53.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3310 | 1.21% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3330 | 1.27% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3654 | 1.34% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.3435 | 1.29% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.4010 | 1.29% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3441 | 1.46% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3459 | 1.46% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.7070 | 1.47% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3491 | 1.30% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 40.53 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3274 | 1.27% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.3506 | 1.42% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3335 | 1.41% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.3526 | 1.24% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3317 | 1.23% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3292 | 1.20% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3264 | 1.24% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.3274 | 1.24% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.3297 | 1.24% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3928 | 1.24% | 40.53 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.3295 | 1.21% | 44.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3291 | 1.22% | 44.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3270 | 1.23% | 44.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3267 | 1.25% | 44.71 | 限大额 | 开放赎回 |
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