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| 国新国证现金增利C(000787)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 16.78 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2559 | 0.91% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.2563 | 0.95% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3240 | 0.91% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2636 | 0.85% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2339 | 0.83% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2293 | 0.84% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.2332 | 0.88% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.2474 | 0.93% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 16.78 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.2512 | 1.01% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.3074 | 1.01% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.2650 | 0.93% | 16.78 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.2579 | 0.96% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.2493 | 0.97% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2628 | 0.94% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2459 | 0.92% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.2846 | 1.13% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3227 | 1.16% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 16.48 | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.2909 | 1.08% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.2877 | 1.06% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 16.48 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.2501 | 1.06% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.2925 | 1.02% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2594 | 1.01% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3024 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.2579 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.2884 | 1.06% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2646 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2954 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.2692 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.2824 | 1.02% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2823 | 1.04% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2489 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.2957 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2834 | 1.03% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 16.48 | -- | -- | | 2026-01-23 | 0.2742 | 1.08% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2826 | 1.08% | 16.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3102 | 1.05% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.2832 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.2700 | 1.06% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2959 | 1.08% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3095 | 1.06% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.3004 | 1.11% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3035 | 1.06% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.2594 | 1.03% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.2669 | 1.03% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.2936 | 1.03% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.2704 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2774 | 1.01% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.2762 | 1.06% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.2497 | 1.09% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2971 | 1.10% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.3062 | 1.05% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.2465 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.2870 | 1.05% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.2800 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2531 | 1.05% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.2837 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2905 | 1.03% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.2961 | 1.04% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 16.65 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 16.65 | -- | -- | | 2025-10-27 | 0.2573 | 1.02% | 16.65 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2661 | 1.05% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2953 | 1.06% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.2928 | 1.06% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3007 | 1.13% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.5012 | 1.28% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.2610 | 1.14% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.4513 | 0.92% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.1945 | 0.80% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2329 | 0.83% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2346 | 0.83% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-09-09 | 0.2635 | 0.89% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.2282 | 0.89% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.2364 | 0.94% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 15.03 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3379 | 0.95% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.2878 | 1.04% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.2472 | 1.06% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.2566 | 1.01% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.3094 | 1.00% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.3168 | 0.98% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.2342 | 0.94% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.2712 | 1.04% | 15.03 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.2721 | 0.94% | 14.09 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.2760 | 0.93% | 14.09 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.2506 | 0.95% | 14.09 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.2637 | 1.04% | 14.09 | 开放申购 | 开放赎回 |
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