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| 建信现金添利A(000693)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.2977 | 1.12% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 718.85 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.3617 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3000 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.3608 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2889 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2897 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2942 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2931 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2898 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.2895 | 1.12% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 718.85 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.2929 | 1.11% | 718.85 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 718.85 | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.2961 | 1.11% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.3100 | 1.11% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2957 | 1.11% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.3013 | 1.11% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 760.55 | -- | -- | | 2026-03-30 | -- | -- | 760.55 | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.3354 | 1.16% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 760.55 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.3074 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.3062 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.3043 | 1.16% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3261 | 1.16% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.3049 | 1.16% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3120 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.3167 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3151 | 1.14% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3214 | 1.30% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.5765 | 1.29% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3129 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3135 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3153 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3116 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3128 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.3149 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3126 | 1.15% | 760.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3174 | 1.15% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3142 | 1.15% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3102 | 1.15% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3159 | 1.19% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3330 | 1.22% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3306 | 1.22% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3238 | 1.16% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.3178 | 1.16% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3146 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3079 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3092 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.2997 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.3119 | 1.24% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3973 | 1.18% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.3092 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3106 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3094 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3131 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3111 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3098 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 761.70 | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.3106 | 1.16% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.3231 | 1.16% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3130 | 1.16% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.3053 | 1.15% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.3093 | 1.15% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3208 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3065 | 1.13% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.3095 | 1.14% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3095 | 1.17% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 761.70 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 761.70 | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.3120 | 1.17% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3238 | 1.17% | 761.70 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3261 | 1.16% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3064 | 1.21% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.3209 | 1.21% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.3124 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3394 | 1.25% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.3230 | 1.20% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3189 | 1.18% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 771.48 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3126 | 1.18% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3239 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3232 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 771.48 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.3222 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.3194 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3220 | 1.19% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.3247 | 1.21% | 771.48 | 限大额 | 开放赎回 |
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