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| 诺安聚鑫宝A(000771)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.2741 | 1.01% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.2747 | 1.01% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.2736 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | | 2026-05-28 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.2772 | 1.06% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.2823 | 1.07% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2805 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3397 | 1.11% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2939 | 1.08% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.3056 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2838 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.2970 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2979 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2939 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.2902 | 1.09% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.3078 | 1.10% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.2983 | 1.10% | 1.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | -- | -- | 1.71 | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.3095 | 1.09% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.2874 | 1.09% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2934 | 1.09% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.2972 | 1.10% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2901 | 1.11% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.3189 | 1.11% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.2973 | 1.10% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.3129 | 1.13% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 3.49 | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.3157 | 1.27% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 3.49 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.3861 | 1.40% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3122 | 1.12% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.3053 | 1.17% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.3047 | 1.18% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.4206 | 1.18% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2917 | 1.12% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3120 | 1.12% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.3187 | 1.13% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3060 | 1.15% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3289 | 1.17% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 3.49 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.3184 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.3321 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.3121 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3134 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3209 | 1.21% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3116 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3192 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.3135 | 1.16% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.3207 | 1.15% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3094 | 1.15% | 3.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.3141 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3143 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3224 | 1.14% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.2988 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3125 | 1.16% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3114 | 1.12% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3310 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3122 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2293 | 1.17% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.3346 | 1.23% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.3428 | 1.22% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3129 | 1.29% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.3221 | 1.30% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3131 | 1.33% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.4840 | 1.33% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3401 | 1.30% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.3141 | 1.20% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.4352 | 1.20% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3110 | 1.13% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.3195 | 1.13% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.2969 | 1.12% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3054 | 1.14% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3164 | 1.15% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3076 | 1.19% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3108 | 1.19% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3184 | 1.18% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 3.55 | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.2972 | 1.08% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2944 | 1.08% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2954 | 1.05% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.2950 | 1.09% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2562 | 1.10% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.2931 | 1.11% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 3.55 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3150 | 1.07% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.2930 | 1.12% | 3.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3246 | 1.12% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3943 | 1.13% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3039 | 1.13% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3012 | 1.15% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.2169 | 1.09% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3088 | 1.02% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.3033 | 1.10% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.2688 | 1.10% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3123 | 1.11% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2962 | 1.10% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3067 | 1.10% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.2869 | 1.13% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3111 | 1.14% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3132 | 1.14% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 3.61 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3151 | 1.14% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3156 | 1.14% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.3060 | 1.16% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3160 | 1.17% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3244 | 1.15% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.3209 | 1.15% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3017 | 1.15% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3141 | 1.16% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.3242 | 1.18% | 3.61 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3134 | 1.17% | 1.93 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3267 | 1.18% | 1.93 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.3521 | 1.17% | 1.93 | 限大额 | 开放赎回 |
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