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| 大摩纯债稳定添利C(000416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-07 | 1.6451 | 1.7451 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.6446 | 1.7446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.6439 | 1.7439 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.6432 | 1.7432 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.6424 | 1.7424 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.6424 | 1.7424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6399 | 1.7399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.6373 | 1.7373 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.6348 | 1.7348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.6317 | 1.7317 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.6304 | 1.7304 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.6289 | 1.7289 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.6271 | 1.7271 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.6235 | 1.7235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.6156 | 1.7156 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.6154 | 1.7154 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.6149 | 1.7149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.6123 | 1.7123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.6112 | 1.7112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.6122 | 1.7122 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.6109 | 1.7109 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 1.6108 | 1.7108 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.6051 | 1.7051 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.6039 | 1.7039 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.6018 | 1.7018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.6001 | 1.7001 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.6022 | 1.7022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.6020 | 1.7020 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.6053 | 1.7053 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.6075 | 1.7075 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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