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| 诺安理财宝A(000640)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 0.2770 | 1.03% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.3462 | 1.05% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.3120 | 1.02% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2652 | 1.00% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 21.99 | -- | -- | | 2026-05-28 | -- | -- | 21.99 | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.2894 | 1.25% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2729 | 1.08% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3024 | 1.08% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2856 | 1.03% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2693 | 1.04% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2835 | 1.06% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.2712 | 1.04% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2762 | 1.03% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2870 | 1.05% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 21.99 | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.4495 | 1.59% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2707 | 1.16% | 21.99 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 21.99 | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.2927 | 1.11% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.3332 | 1.13% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.2967 | 1.33% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2887 | 1.30% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2969 | 1.31% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.6967 | 1.32% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.2779 | 1.22% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 21.38 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.2889 | 1.67% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3654 | 1.15% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.3123 | 1.12% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.3073 | 1.13% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2999 | 1.11% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.3119 | 1.15% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3302 | 1.16% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.2609 | 1.13% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.3630 | 1.16% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.4947 | 1.26% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 21.38 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.3201 | 1.17% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.3190 | 1.18% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3203 | 1.19% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3024 | 1.25% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3260 | 1.26% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3754 | 1.27% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3284 | 1.23% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 21.38 | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.3151 | 1.28% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3420 | 1.27% | 21.38 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.4229 | 1.29% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3127 | 1.18% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3210 | 1.22% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3441 | 1.23% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3237 | 1.25% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.3330 | 1.28% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3363 | 1.36% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.3303 | 1.35% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3249 | 1.29% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.4792 | 1.28% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2968 | 1.26% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.3543 | 1.25% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3487 | 1.25% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.4339 | 1.25% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3381 | 1.18% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3203 | 1.18% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.2755 | 1.17% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3540 | 1.19% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 23.43 | -- | -- | | 2025-11-20 | -- | -- | 23.43 | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.3299 | 1.46% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3529 | 1.45% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7315 | 1.43% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.4294 | 1.20% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2956 | 1.13% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3134 | 1.14% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 23.43 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3156 | 1.14% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.3133 | 1.16% | 23.43 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3336 | 1.36% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.5146 | 1.35% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3102 | 1.20% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3197 | 1.23% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3074 | 1.26% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.3415 | 1.26% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3775 | 1.26% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3362 | 1.55% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3332 | 1.55% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3375 | 1.55% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3307 | 1.30% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3555 | 1.23% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3328 | 1.22% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3389 | 1.24% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3380 | 1.25% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.3432 | 1.37% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3417 | 1.37% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.3422 | 1.27% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3462 | 1.27% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.3445 | 1.28% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3442 | 1.28% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3519 | 1.28% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.3479 | 1.28% | 26.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3492 | 1.42% | 27.42 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3494 | 1.26% | 27.42 | 开放申购 | 开放赎回 |
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