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| 银华多利宝A(000604)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.2584 | 1.05% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.3838 | 1.07% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.3156 | 1.08% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.2682 | 1.07% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.2697 | 1.08% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3198 | 1.08% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.2707 | 1.09% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2705 | 1.11% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.3359 | 1.11% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.4207 | 1.08% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2731 | 1.10% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-04-23 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3809 | 1.16% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | -- | -- | 13.25 | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.3356 | 1.11% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.2819 | 1.10% | 13.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.2798 | 1.10% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2861 | 1.11% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2902 | 1.14% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.2955 | 1.18% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 15.76 | -- | -- | | 2026-03-23 | 0.2966 | 1.27% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.4062 | 1.27% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | -- | -- | 15.76 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.2932 | 1.26% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.3984 | 1.26% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2969 | 1.26% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.4093 | 1.27% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2968 | 1.21% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3003 | 1.21% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 15.76 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.4689 | 1.16% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.2932 | 1.11% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2903 | 1.15% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.2916 | 1.16% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3015 | 1.18% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.4245 | 1.17% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3009 | 1.15% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.3018 | 1.15% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.4061 | 1.15% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2948 | 1.16% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.2991 | 1.16% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2988 | 1.15% | 15.76 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.4148 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3088 | 1.36% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.7158 | 1.33% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4699 | 1.26% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.3139 | 1.21% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.3345 | 1.26% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.4165 | 1.31% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3818 | 1.18% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.4200 | 1.15% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3465 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.2521 | 1.15% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3431 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.4308 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2722 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2734 | 1.17% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.4197 | 1.17% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.3566 | 1.20% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 18.56 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.3478 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.2671 | 1.16% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2625 | 1.23% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3682 | 1.21% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 18.56 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2561 | 1.20% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | -- | -- | 18.56 | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.7312 | 1.21% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.6533 | 1.23% | 18.56 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.7019 | 1.61% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.4353 | 1.23% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.3533 | 1.20% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.3316 | 1.19% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3455 | 1.19% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.3890 | 1.16% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3289 | 1.11% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.3398 | 1.20% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.2785 | 1.28% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3838 | 1.32% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.4260 | 1.25% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3494 | 1.25% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3463 | 1.24% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3152 | 1.21% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.2844 | 1.21% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.4598 | 1.20% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.3129 | 1.16% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.3374 | 1.21% | 25.33 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 25.33 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 25.33 | -- | -- |
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