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| 长盛全债指数增强A(510080)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.7401 | 3.1152 | -0.32% | -0.28% | -0.24% | -- | -- | -- | 12.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7456 | 3.1207 | 0.01% | 0.15% | 0.00% | -- | -- | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7455 | 3.1206 | 0.06% | 0.08% | 0.05% | -- | -- | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7445 | 3.1196 | -0.04% | -0.05% | -0.26% | -- | 1.82% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7452 | 3.1203 | 0.02% | 0.06% | -0.22% | -- | -- | -- | 12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7449 | 3.1200 | 0.11% | 0.09% | -0.35% | -- | 2.00% | -- | 12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7429 | 3.1180 | -0.07% | 0.01% | -0.53% | -- | 1.91% | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7441 | 3.1192 | -0.07% | 0.03% | -0.40% | -- | -- | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7453 | 3.1204 | 0.07% | 0.09% | -0.29% | -- | -- | -- | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7441 | 3.1192 | 0.05% | 0.02% | -0.36% | -- | 2.04% | -- | 12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7433 | 3.1184 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7428 | 3.1179 | -0.05% | 0.04% | -- | -- | 1.86% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7436 | 3.1187 | -0.01% | -0.04% | -- | -- | 2.07% | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7438 | 3.1189 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 12.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7438 | 3.1189 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 2.13% | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7421 | 3.1172 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 12.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7443 | 3.1194 | -0.07% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 12.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7456 | 3.1207 | 0.06% | -0.38% | -- | -- | 2.44% | -- | 12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7446 | 3.1197 | -0.25% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7490 | 3.1241 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7510 | 3.1261 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7522 | 3.1273 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7511 | 3.1262 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7504 | 3.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.17% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.7600 | 3.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7503 | 3.1254 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.98% | -- | -- | 14.16% | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.7588 | 3.1339 | 0.15% | 0.21% | 0.51% | -- | 3.64% | -- | 14.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7561 | 3.1312 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.93% | 3.48% | -- | 14.78% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7552 | 3.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7481 | 3.1232 | 0.00% | -0.34% | -0.09% | 0.59% | -- | -- | 14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7540 | 3.1291 | 0.00% | 0.09% | 0.59% | 0.93% | 3.37% | -- | 14.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7554 | 3.1305 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 3.58% | -- | 15.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7524 | 3.1275 | 0.00% | 0.14% | 1.15% | -- | -- | -- | 15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7499 | 3.1250 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 15.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7497 | 3.1248 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.57% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7518 | 3.1269 | 0.13% | -- | 1.28% | 1.16% | 3.64% | -- | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7496 | 3.1247 | 0.09% | 0.34% | 1.16% | -- | 3.61% | -- | 15.56% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7480 | 3.1231 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | 3.40% | -- | 15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7437 | 3.1188 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | 3.18% | -- | 15.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7374 | 3.1125 | 0.00% | 0.39% | 0.24% | -- | -- | -- | 15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7325 | 3.1076 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 14.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7307 | 3.1058 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7321 | 3.1072 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | 3.08% | -- | 14.86% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.7274 | 3.1025 | 0.00% | -- | -0.79% | 0.59% | -- | -- | 14.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7296 | 3.1047 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 14.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7365 | 3.1116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7353 | 3.1104 | 0.12% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7333 | 3.1084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7400 | 3.1151 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.59% | 3.37% | -- | 16.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7411 | 3.1162 | 0.19% | 0.19% | -- | -- | 3.38% | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7378 | 3.1129 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7405 | 3.1156 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 16.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7346 | 3.1097 | -0.19% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | 15.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7379 | 3.1130 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7332 | 3.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7317 | 3.1068 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.26% | -- | -- | 15.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7307 | 3.1012 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | 15.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7316 | 3.1021 | -0.16% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 16.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7343 | 3.1048 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | 2.52% | -- | 14.94% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7267 | 3.0972 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 1.83% | -- | 14.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7182 | 3.0887 | 0.06% | 0.31% | -- | 0.89% | 2.13% | -- | 14.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7172 | 3.0877 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7163 | 3.0868 | 0.00% | 0.44% | -0.03% | -- | 1.77% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7129 | 3.0834 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 14.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7087 | 3.0792 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 13.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7123 | 3.0828 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 3.05% | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7113 | 3.0818 | -0.13% | -- | -- | -0.03% | 3.21% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7135 | 3.0840 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7155 | 3.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.83% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7127 | 3.0832 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | 4.10% | -- | 13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7169 | 3.0874 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 4.50% | -- | 14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7212 | 3.0917 | 0.00% | -0.05% | 0.70% | -- | 4.98% | -- | 14.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7222 | 3.0927 | 0.00% | 0.03% | 0.82% | 0.86% | 4.91% | -- | 14.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7221 | 3.0926 | 0.00% | 0.02% | 0.86% | 0.77% | 4.69% | -- | 14.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7216 | 3.0921 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7221 | 3.0926 | 0.02% | -- | -- | 0.58% | 5.15% | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7217 | 3.0922 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 13.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
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