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| 万家中证金融科技主题ETF(562400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-13 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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