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| 中加鑫汇智选混合-A(028437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.6985 | 0.6985 | -4.25% | -8.37% | -27.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7295 | 0.7295 | -3.33% | -2.36% | -24.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7546 | 0.7546 | 2.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7394 | 0.7394 | -3.71% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7679 | 0.7679 | 0.73% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7623 | 0.7623 | 2.03% | -6.34% | -23.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7471 | 0.7471 | -1.27% | -- | -25.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7567 | 0.7567 | -0.01% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7568 | 0.7568 | -4.49% | -11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7924 | 0.7924 | -2.64% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8288 | 0.8288 | -2.56% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8506 | 0.8506 | -3.98% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8859 | 0.8859 | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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