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| 中航新能源产业混合-A(027305)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7320 | 0.7320 | -4.69% | -14.18% | -23.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7680 | 0.7680 | -4.63% | -8.39% | -20.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8053 | 0.8053 | 2.26% | -7.14% | -16.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7875 | 0.7875 | -3.61% | -9.34% | -20.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8170 | 0.8170 | -4.21% | -4.90% | -17.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8529 | 0.8529 | 1.74% | -0.88% | -15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8383 | 0.8383 | -3.33% | -2.97% | -16.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8672 | 0.8672 | -0.16% | -3.12% | -13.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8686 | 0.8686 | 1.11% | -4.45% | -13.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8591 | 0.8591 | -0.16% | -5.76% | -14.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8605 | 0.8605 | -0.41% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8640 | 0.8640 | -3.47% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8951 | 0.8951 | -1.54% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9091 | 0.9091 | -0.27% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9116 | 0.9116 | -1.26% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9232 | 0.9232 | -1.78% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9399 | 0.9399 | -1.59% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9551 | 0.9551 | -1.16% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9663 | 0.9663 | 0.43% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9622 | 0.9622 | -3.20% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9940 | 0.9940 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9996 | 0.9996 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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