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| 工银瑞信中证光伏产业ETF(561410)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.8444 | 0.8444 | -1.05% | 0.64% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 0.8534 | 0.8534 | 0.55% | 6.16% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 0.8487 | 0.8487 | -1.59% | -- | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 0.8624 | 0.8624 | -1.45% | 11.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 0.8751 | 0.8751 | 4.30% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 0.8390 | 0.8390 | 4.37% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 0.8039 | 0.8039 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.7758 | 0.7758 | -3.12% | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.8008 | 0.8008 | -1.92% | -2.21% | -10.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.8165 | 0.8165 | 0.78% | -- | -8.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.8102 | 0.8102 | -1.96% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.8264 | 0.8264 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.8313 | 0.8313 | 1.51% | 0.11% | -11.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.8189 | 0.8189 | 0.00% | -1.08% | -13.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -4.48% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.8304 | 0.8304 | 0.31% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.8278 | 0.8278 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.8550 | 0.8550 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.8722 | 0.8722 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 0.8793 | 0.8793 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.8843 | 0.8843 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.8948 | 0.8948 | 0.31% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9439 | 0.9439 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9459 | 0.9459 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9495 | 0.9495 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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