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| 兴全科技优选混合-A(027317)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.9609 | 0.9609 | 1.79% | 3.72% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9440 | 0.9440 | 4.39% | -0.46% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | -2.47% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9264 | 0.9264 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9484 | 0.9484 | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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