|
| 嘉实中证800指数增强-A(027987)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8928 | 0.8928 | -1.65% | -3.57% | -9.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9078 | 0.9078 | -1.30% | -0.59% | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9198 | 0.9198 | 1.31% | -1.32% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9079 | 0.9079 | -1.38% | -3.18% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9206 | 0.9206 | -0.57% | -2.10% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9259 | 0.9259 | 1.39% | -1.62% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9132 | 0.9132 | -2.03% | -2.81% | -10.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9321 | 0.9321 | -0.60% | -2.40% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9377 | 0.9377 | -0.28% | -2.89% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9403 | 0.9403 | -0.09% | -2.69% | -7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9411 | 0.9411 | 0.16% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9396 | 0.9396 | -1.61% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9550 | 0.9550 | -1.10% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9656 | 0.9656 | -0.07% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9663 | 0.9663 | -0.74% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9735 | 0.9735 | -0.08% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9743 | 0.9743 | -1.09% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9850 | 0.9850 | -0.10% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.43% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9818 | 0.9818 | -2.04% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0022 | 1.0022 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0170 | 1.0170 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0205 | 1.0205 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0192 | 1.0192 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|