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| 万家中证金融科技主题ETF联接-A(027977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 0.9193 | 0.9193 | -0.35% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9225 | 0.9225 | 0.00% | -4.49% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9053 | 0.9053 | -2.38% | -2.26% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9274 | 0.9274 | 0.00% | -2.51% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9659 | 0.9659 | -0.67% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9724 | 0.9724 | 4.99% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9262 | 0.9262 | -2.64% | -2.45% | -7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9513 | 0.9513 | 0.37% | -0.77% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9478 | 0.9478 | 0.21% | -2.03% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -1.20% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9495 | 0.9495 | -0.96% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9587 | 0.9587 | -0.90% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9674 | 0.9674 | 1.06% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9573 | 0.9573 | -0.29% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9601 | 0.9601 | 3.82% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9248 | 0.9248 | -2.28% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9464 | 0.9464 | -0.95% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9555 | 0.9555 | 0.99% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9905 | 0.9905 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0010 | 1.0010 | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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